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南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y - 基金主頁(代碼:017364)

今天最新凈值 1.0689 0.0028 0.2600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0674 -0.0015 -0.1375%
  • 累計凈值：1.0689
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6822億
  • 最近資產：0.70億
  • 基金公司：
  • 基金經理：魯炳良 汪輕舟
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.25% 0.43% 2.09% 1.28% 6.65% 3.99% - 6.33%
同類排名 6/391 58/421 9/412 14/403 14/367 119/304 0/60 -
南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002468 申通快遞 4.0000 0.75% -1.73%
002126 銀輪股份 1.6500 0.73% -2.13%
300750 寧德時代 0.1500 0.61% -1.25%
600487 亨通光電 2.0000 0.53% -1.06%
603383 頂點軟件 0.8500 0.52% -1.80%
601138 工業(yè)富聯(lián) 1.5000 0.48% -1.36%
00700 騰訊控股 0.0600 0.44% -0.29%
02628 中國人壽 2.0000 0.44% 1.03%
000977 浪潮信息 0.5000 0.43% -1.46%
600233 圓通速遞 2.0000 0.41% -1.62%
南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y(017364)基金檔案
基金代碼 017364 基金簡稱 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經理 魯炳良 汪輕舟 基金托管人 基金公司
最近資產 0.70億 最近份額 0.6822億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率