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華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF))基金盤中實(shí)時(shí)估值(021123)

今天最新凈值 1.0862 -0.0027 -0.2500% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0862
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9971億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許利明
華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金021123重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000888 峨眉山A 15.3000 0.96% -0.37% -0.0036%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.96% -0.0036% 1.30%
華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-19 -0.14% -0.01%
2025-05-16 -0.25% 0.01%
2025-05-15 -0.96% 0.02%
2025-05-14 0.77% 0.01%
2025-05-13 -0.32% -0.02%
2025-05-12 0.78% -0.01%
2025-05-09 -0.39% 0.02%
2025-05-08 0.26% 0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金021123實(shí)時(shí)估值圖
華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金021123實(shí)時(shí)估值圖