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南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C(南方養(yǎng)老2035C)基金凈值查詢(006291)

今天最新凈值 1.4698 0.0076 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4688 -0.0010 -0.0670%
  • 累計(jì)凈值：1.4698
  • 成立日期：2018-11-06
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3380億
  • 最近資產(chǎn)：7.73億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：魯炳良 黃俊
近一季南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C|南方養(yǎng)老2035C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C(006291)基金累計(jì)收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4717 1.4717 1.4698 1.4698 0.0019 0.13%
2025-05-20 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4698 1.4698 1.4622 1.4622 0.0076 0.52%
2025-05-19 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4622 1.4622 1.4615 1.4615 0.0007 0.05%
2025-05-16 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4615 1.4615 1.4626 1.4626 -0.0011 -0.08%
2025-05-15 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4626 1.4626 1.4708 1.4708 -0.0082 -0.56%
2025-05-14 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4708 1.4708 1.4668 1.4668 0.0040 0.27%
2025-05-13 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4668 1.4668 1.4680 1.4680 -0.0012 -0.08%
2025-05-12 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4680 1.4680 1.4571 1.4571 0.0109 0.75%
2025-05-09 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4571 1.4571 1.4611 1.4611 -0.0040 -0.27%
2025-05-08 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4611 1.4611 1.4566 1.4566 0.0045 0.31%
2025-05-07 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4566 1.4566 1.4535 1.4535 0.0031 0.21%
2025-05-06 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4535 1.4535 1.4409 1.4409 0.0126 0.87%
2025-04-30 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4409 1.4409 1.4396 1.4396 0.0013 0.09%
2025-04-29 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4396 1.4396 1.4371 1.4371 0.0025 0.17%
2025-04-28 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4371 1.4371 1.4416 1.4416 -0.0045 -0.31%
2025-04-25 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4416 1.4416 1.4399 1.4399 0.0017 0.12%
2025-04-24 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4399 1.4399 1.4423 1.4423 -0.0024 -0.17%
2025-04-23 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4423 1.4423 1.4385 1.4385 0.0038 0.26%
2025-04-22 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4385 1.4385 1.4365 1.4365 0.0020 0.14%
2025-04-21 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4365 1.4365 1.4291 1.4291 0.0074 0.52%
2025-04-18 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4291 1.4291 1.4292 1.4292 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4292 1.4292 1.4282 1.4282 0.0010 0.07%
2025-04-16 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4282 1.4282 1.4329 1.4329 -0.0047 -0.33%
2025-04-15 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4329 1.4329 1.4336 1.4336 -0.0007 -0.05%
2025-04-14 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4336 1.4336 1.4286 1.4286 0.0050 0.35%
2025-04-11 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4286 1.4286 1.4271 1.4271 0.0015 0.11%
2025-04-10 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4271 1.4271 1.4123 1.4123 0.0148 1.05%
2025-04-09 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4123 1.4123 1.4060 1.4060 0.0063 0.45%
2025-04-08 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4060 1.4060 1.3971 1.3971 0.0089 0.64%
2025-04-07 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.3971 1.3971 1.4592 1.4592 -0.0621 -4.26%
2025-04-03 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4592 1.4592 1.4680 1.4680 -0.0088 -0.60%
2025-04-02 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4680 1.4680 1.4678 1.4678 0.0002 0.01%
2025-04-01 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4678 1.4678 1.4646 1.4646 0.0032 0.22%
2025-03-31 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4646 1.4646 1.4690 1.4690 -0.0044 -0.30%
2025-03-28 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4690 1.4690 1.4725 1.4725 -0.0035 -0.24%
2025-03-27 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4725 1.4725 1.4712 1.4712 0.0013 0.09%
2025-03-26 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4712 1.4712 1.4720 1.4720 -0.0008 -0.05%
2025-03-25 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4720 1.4720 1.4718 1.4718 0.0002 0.01%
2025-03-24 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4718 1.4718 1.4678 1.4678 0.0040 0.27%
2025-03-21 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4678 1.4678 1.4746 1.4746 -0.0068 -0.46%
2025-03-20 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4746 1.4746 1.4785 1.4785 -0.0039 -0.26%
2025-03-19 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4785 1.4785 1.4784 1.4784 0.0001 0.01%
2025-03-18 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4784 1.4784 1.4748 1.4748 0.0036 0.24%
2025-03-17 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4748 1.4748 1.4750 1.4750 -0.0002 -0.01%
2025-03-14 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4750 1.4750 1.4611 1.4611 0.0139 0.95%
2025-03-13 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4611 1.4611 1.4638 1.4638 -0.0027 -0.18%
2025-03-12 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4638 1.4638 1.4650 1.4650 -0.0012 -0.08%
2025-03-11 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4650 1.4650 1.4641 1.4641 0.0009 0.06%
2025-03-10 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4641 1.4641 1.4650 1.4650 -0.0009 -0.06%
2025-03-07 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4650 1.4650 1.4659 1.4659 -0.0009 -0.06%
2025-03-06 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4659 1.4659 1.4573 1.4573 0.0086 0.59%
2025-03-05 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4573 1.4573 1.4535 1.4535 0.0038 0.26%
2025-03-04 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4535 1.4535 1.4509 1.4509 0.0026 0.18%
2025-03-03 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4509 1.4509 1.4505 1.4505 0.0004 0.03%
2025-02-28 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4505 1.4505 1.4650 1.4650 -0.0145 -0.99%
2025-02-27 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4650 1.4650 1.4633 1.4633 0.0017 0.12%
2025-02-26 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4633 1.4633 1.4545 1.4545 0.0088 0.61%
2025-02-25 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4545 1.4545 1.4628 1.4628 -0.0083 -0.57%
2025-02-24 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.4628 1.4628 1.4632 1.4632 -0.0004 -0.03%