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南方合順多資產(chǎn)(FOF)C(南方合順多資產(chǎn)C)基金凈值查詢(005980)

今天最新凈值 1.4226 -0.0005 -0.0400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4226
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2314億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏瑩瑩 戴明洋
近一季南方合順多資產(chǎn)(FOF)C|南方合順多資產(chǎn)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方合順多資產(chǎn)(FOF)C(005980)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4295 1.4295 1.4226 1.4226 0.0069 0.49%
2025-05-19 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4226 1.4226 1.4231 1.4231 -0.0005 -0.04%
2025-05-16 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4231 1.4231 1.4207 1.4207 0.0024 0.17%
2025-05-15 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4207 1.4207 1.4293 1.4293 -0.0086 -0.60%
2025-05-14 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4293 1.4293 1.4213 1.4213 0.0080 0.56%
2025-05-13 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4213 1.4213 1.4195 1.4195 0.0018 0.13%
2025-05-12 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4195 1.4195 1.4204 1.4204 -0.0009 -0.06%
2025-05-09 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4204 1.4204 1.4175 1.4175 0.0029 0.20%
2025-05-08 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4175 1.4175 1.4188 1.4188 -0.0013 -0.09%
2025-05-07 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4188 1.4188 1.4134 1.4134 0.0054 0.38%
2025-05-06 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4134 1.4134 1.4074 1.4074 0.0060 0.43%
2025-04-30 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4074 1.4074 1.4124 1.4124 -0.0050 -0.35%
2025-04-29 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4124 1.4124 1.4118 1.4118 0.0006 0.04%
2025-04-28 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4118 1.4118 1.4105 1.4105 0.0013 0.09%
2025-04-25 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4105 1.4105 1.4056 1.4056 0.0049 0.35%
2025-04-24 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4056 1.4056 1.4026 1.4026 0.0030 0.21%
2025-04-23 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4026 1.4026 1.4130 1.4130 -0.0104 -0.74%
2025-04-22 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4130 1.4130 1.4007 1.4007 0.0123 0.88%
2025-04-21 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4007 1.4007 1.3980 1.3980 0.0027 0.19%
2025-04-18 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.3980 1.3980 1.3968 1.3968 0.0012 0.09%
2025-04-17 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.3968 1.3968 1.3937 1.3937 0.0031 0.22%
2025-04-16 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.3937 1.3937 1.3908 1.3908 0.0029 0.21%
2025-04-15 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.3908 1.3908 1.3886 1.3886 0.0022 0.16%
2025-04-14 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.3886 1.3886 1.3783 1.3783 0.0103 0.75%
2025-04-11 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.3783 1.3783 1.3741 1.3741 0.0042 0.31%
2025-04-10 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.3741 1.3741 1.3534 1.3534 0.0207 1.53%
2025-04-09 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.3534 1.3534 1.3553 1.3553 -0.0019 -0.14%
2025-04-08 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.3553 1.3553 1.3501 1.3501 0.0052 0.39%
2025-04-07 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.3501 1.3501 1.4025 1.4025 -0.0524 -3.74%
2025-04-03 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4025 1.4025 1.4059 1.4059 -0.0034 -0.24%
2025-04-02 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4059 1.4059 1.4044 1.4044 0.0015 0.11%
2025-04-01 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4044 1.4044 1.3975 1.3975 0.0069 0.49%
2025-03-31 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.3975 1.3975 1.4026 1.4026 -0.0051 -0.36%
2025-03-28 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4026 1.4026 1.4018 1.4018 0.0008 0.06%
2025-03-27 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4018 1.4018 1.4044 1.4044 -0.0026 -0.19%
2025-03-26 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4044 1.4044 1.4055 1.4055 -0.0011 -0.08%
2025-03-25 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4055 1.4055 1.4059 1.4059 -0.0004 -0.03%
2025-03-24 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4059 1.4059 1.4016 1.4016 0.0043 0.31%
2025-03-21 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4016 1.4016 1.4089 1.4089 -0.0073 -0.52%
2025-03-20 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4089 1.4089 1.4088 1.4088 0.0001 0.01%
2025-03-19 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4088 1.4088 1.4058 1.4058 0.0030 0.21%
2025-03-18 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4058 1.4058 1.3996 1.3996 0.0062 0.44%
2025-03-17 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.3996 1.3996 1.3989 1.3989 0.0007 0.05%
2025-03-14 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.3989 1.3989 1.3894 1.3894 0.0095 0.68%
2025-03-13 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.3894 1.3894 1.3902 1.3902 -0.0008 -0.06%
2025-03-12 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.3902 1.3902 1.3909 1.3909 -0.0007 -0.05%
2025-03-11 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.3909 1.3909 1.3980 1.3980 -0.0071 -0.51%
2025-03-10 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.3980 1.3980 1.3990 1.3990 -0.0010 -0.07%
2025-03-07 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.3990 1.3990 1.4046 1.4046 -0.0056 -0.40%
2025-03-06 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4046 1.4046 1.4016 1.4016 0.0030 0.21%
2025-03-05 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4016 1.4016 1.3980 1.3980 0.0036 0.26%
2025-03-04 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.3980 1.3980 1.4003 1.4003 -0.0023 -0.16%
2025-03-03 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4003 1.4003 1.3960 1.3960 0.0043 0.31%
2025-02-28 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.3960 1.3960 1.4083 1.4083 -0.0123 -0.87%
2025-02-27 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4083 1.4083 1.4084 1.4084 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4084 1.4084 1.4059 1.4059 0.0025 0.18%
2025-02-25 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4059 1.4059 1.4123 1.4123 -0.0064 -0.45%
2025-02-24 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.4123 1.4123 1.4175 1.4175 -0.0052 -0.37%