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長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C(長信頤天養(yǎng)老三年(FOF)C)基金凈值查詢(006873)

今天最新凈值 0.9740 -0.0013 -0.1300% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2540
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1999億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：楊帆 朱軼倫 李宇 潘媛
近一季長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C|長信頤天養(yǎng)老三年(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C(006873)基金累計收益率-0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9739 1.2539 0.9740 1.2540 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9740 1.2540 0.9753 1.2553 -0.0013 -0.13%
2025-05-15 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9753 1.2553 0.9805 1.2605 -0.0052 -0.53%
2025-05-14 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9805 1.2605 0.9767 1.2567 0.0038 0.39%
2025-05-13 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9767 1.2567 0.9773 1.2573 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9773 1.2573 0.9730 1.2530 0.0043 0.44%
2025-05-09 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9730 1.2530 0.9776 1.2576 -0.0046 -0.47%
2025-05-08 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9776 1.2576 0.9754 1.2554 0.0022 0.23%
2025-05-07 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9754 1.2554 0.9773 1.2573 -0.0019 -0.19%
2025-05-06 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9773 1.2573 0.9696 1.2496 0.0077 0.79%
2025-04-30 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9696 1.2496 0.9659 1.2459 0.0037 0.38%
2025-04-29 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9659 1.2459 0.9650 1.2450 0.0009 0.09%
2025-04-28 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9650 1.2450 0.9661 1.2461 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9661 1.2461 0.9656 1.2456 0.0005 0.05%
2025-04-24 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9656 1.2456 0.9684 1.2484 -0.0028 -0.29%
2025-04-23 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9684 1.2484 0.9699 1.2499 -0.0015 -0.15%
2025-04-22 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9699 1.2499 0.9697 1.2497 0.0002 0.02%
2025-04-21 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9697 1.2497 0.9674 1.2474 0.0023 0.24%
2025-04-18 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9674 1.2474 0.9695 1.2495 -0.0021 -0.22%
2025-04-17 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9695 1.2495 0.9671 1.2471 0.0024 0.25%
2025-04-16 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9671 1.2471 0.9667 1.2467 0.0004 0.04%
2025-04-15 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9667 1.2467 0.9683 1.2483 -0.0016 -0.17%
2025-04-14 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9683 1.2483 0.9667 1.2467 0.0016 0.17%
2025-04-11 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9667 1.2467 0.9618 1.2418 0.0049 0.51%
2025-04-10 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9618 1.2418 0.9543 1.2343 0.0075 0.79%
2025-04-09 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9543 1.2343 0.9465 1.2265 0.0078 0.82%
2025-04-08 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9465 1.2265 0.9418 1.2218 0.0047 0.50%
2025-04-07 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9418 1.2218 0.9788 1.2588 -0.0370 -3.78%
2025-04-03 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9788 1.2588 0.9810 1.2610 -0.0022 -0.22%
2025-04-02 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9810 1.2610 0.9807 1.2607 0.0003 0.03%
2025-04-01 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9807 1.2607 0.9797 1.2597 0.0010 0.10%
2025-03-31 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9797 1.2597 0.9841 1.2641 -0.0044 -0.45%
2025-03-28 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9841 1.2641 0.9873 1.2673 -0.0032 -0.32%
2025-03-27 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9873 1.2673 0.9873 1.2673 0.0000 0.00%
2025-03-26 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9873 1.2673 0.9878 1.2678 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9878 1.2678 0.9910 1.2710 -0.0032 -0.32%
2025-03-24 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9910 1.2710 0.9881 1.2681 0.0029 0.29%
2025-03-21 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9881 1.2681 0.9987 1.2787 -0.0106 -1.06%
2025-03-20 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9987 1.2787 1.0040 1.2840 -0.0053 -0.53%
2025-03-19 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 1.0040 1.2840 1.0068 1.2868 -0.0028 -0.28%
2025-03-18 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 1.0068 1.2868 1.0030 1.2830 0.0038 0.38%
2025-03-17 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 1.0030 1.2830 1.0037 1.2837 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 1.0037 1.2837 0.9914 1.2714 0.0123 1.24%
2025-03-13 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9914 1.2714 0.9975 1.2775 -0.0061 -0.61%
2025-03-12 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9975 1.2775 0.9987 1.2787 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9987 1.2787 1.0003 1.2803 -0.0016 -0.16%
2025-03-10 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 1.0003 1.2803 1.0012 1.2812 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 1.0012 1.2812 1.0063 1.2863 -0.0051 -0.51%
2025-03-06 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 1.0063 1.2863 0.9945 1.2745 0.0118 1.19%
2025-03-05 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9945 1.2745 0.9912 1.2712 0.0033 0.33%
2025-03-04 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9912 1.2712 0.9890 1.2690 0.0022 0.22%
2025-03-03 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9890 1.2690 0.9878 1.2678 0.0012 0.12%
2025-02-28 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9878 1.2678 1.0060 1.2860 -0.0182 -1.81%
2025-02-27 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 1.0060 1.2860 1.0073 1.2873 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 1.0073 1.2873 0.9968 1.2768 0.0105 1.05%
2025-02-25 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 0.9968 1.2768 1.0027 1.2827 -0.0059 -0.59%
2025-02-24 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 1.0027 1.2827 1.0025 1.2825 0.0002 0.02%