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國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF)(國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期(FOF))基金盤中實(shí)時(shí)估值(018374)

今天最新凈值 1.1539 0.0006 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1539
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2657億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳弦
國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF)基金018374重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601169 北京銀行 0.0100 0.00% -0.79% 0.0000%
601668 中國建筑 0.0100 0.00% -1.04% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0% 0% 0.01%
國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF)基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.36% 0.00%
2025-05-19 0.05% 0.00%
2025-05-16 -0.01% 0.00%
2025-05-15 -0.46% 0.00%
2025-05-14 0.32% 0.00%
2025-05-13 -0.19% 0.00%
2025-05-12 0.68% 0.00%
2025-05-09 -0.17% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF)基金018374實(shí)時(shí)估值圖
國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF)基金018374實(shí)時(shí)估值圖