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中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C基金盤中實時估值(013764)

今天最新凈值 0.7373 -0.0008 -0.1100% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7373
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4544億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：桑磊 侯丹琳
中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C基金013764重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600309 萬華化學 0.2900 0.19% -0.88% -0.0017%
300274 陽光電源 0.1300 0.09% -2.68% -0.0024%
603477 巨星農(nóng)牧 0.3000 0.06% -3.24% -0.0019%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.34% -0.006% 1.50%
中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-19 -0.07% 0.00%
2025-05-16 -0.11% 0.01%
2025-05-15 -1.09% -0.01%
2025-05-14 0.48% -0.01%
2025-05-13 -0.34% -0.02%
2025-05-12 1.20% 0.01%
2025-05-09 -0.69% 0.00%
2025-05-08 0.18% 0.05%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C基金013764實時估值圖
中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C基金013764實時估值圖