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銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y(銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式Y(jié))基金凈值查詢(017212)

今天最新凈值 1.0992 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0992
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7445億
  • 最近資產(chǎn)：1.92億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一季銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y|銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式Y(jié)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y(017212)基金累計(jì)收益率-1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1014 1.1014 1.0992 1.0992 0.0022 0.20%
2025-05-19 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0992 1.0992 1.0988 1.0988 0.0004 0.04%
2025-05-16 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0988 1.0988 1.0989 1.0989 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0989 1.0989 1.1003 1.1003 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1003 1.1003 1.0987 1.0987 0.0016 0.15%
2025-05-13 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0987 1.0987 1.0987 1.0987 0.0000 0.00%
2025-05-12 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0987 1.0987 1.0982 1.0982 0.0005 0.05%
2025-05-09 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0982 1.0982 1.0993 1.0993 -0.0011 -0.10%
2025-05-08 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0993 1.0993 1.0984 1.0984 0.0009 0.08%
2025-05-07 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02%
2025-05-06 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0982 1.0982 1.0976 1.0976 0.0006 0.05%
2025-04-30 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0976 1.0976 1.0961 1.0961 0.0015 0.14%
2025-04-29 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0961 1.0961 1.0952 1.0952 0.0009 0.08%
2025-04-28 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0952 1.0952 1.0949 1.0949 0.0003 0.03%
2025-04-25 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0949 1.0949 1.0922 1.0922 0.0027 0.25%
2025-04-24 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0922 1.0922 1.0927 1.0927 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0927 1.0927 1.0909 1.0909 0.0018 0.17%
2025-04-22 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0909 1.0909 1.0904 1.0904 0.0005 0.05%
2025-04-21 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0904 1.0904 1.0899 1.0899 0.0005 0.05%
2025-04-18 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0899 1.0899 1.0905 1.0905 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0905 1.0905 1.0901 1.0901 0.0004 0.04%
2025-04-16 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0901 1.0901 1.0916 1.0916 -0.0015 -0.14%
2025-04-15 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0916 1.0916 1.0920 1.0920 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0920 1.0920 1.0886 1.0886 0.0034 0.31%
2025-04-11 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0886 1.0886 1.0880 1.0880 0.0006 0.06%
2025-04-10 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0880 1.0880 1.0822 1.0822 0.0058 0.54%
2025-04-09 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0822 1.0822 1.0824 1.0824 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0824 1.0824 1.0806 1.0806 0.0018 0.17%
2025-04-07 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0806 1.0806 1.1007 1.1007 -0.0201 -1.83%
2025-04-03 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1007 1.1007 1.1019 1.1019 -0.0012 -0.11%
2025-04-02 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1019 1.1019 1.1010 1.1010 0.0009 0.08%
2025-04-01 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1010 1.1010 1.0989 1.0989 0.0021 0.19%
2025-03-31 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0989 1.0989 1.1014 1.1014 -0.0025 -0.23%
2025-03-28 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1014 1.1014 1.1022 1.1022 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1022 1.1022 1.1028 1.1028 -0.0006 -0.05%
2025-03-26 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1028 1.1028 1.1018 1.1018 0.0010 0.09%
2025-03-25 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1018 1.1018 1.1016 1.1016 0.0002 0.02%
2025-03-24 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1016 1.1016 1.1010 1.1010 0.0006 0.05%
2025-03-21 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1010 1.1010 1.1053 1.1053 -0.0043 -0.39%
2025-03-20 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1053 1.1053 1.1048 1.1048 0.0005 0.05%
2025-03-19 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1048 1.1048 1.1053 1.1053 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1053 1.1053 1.1030 1.1030 0.0023 0.21%
2025-03-17 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2025-03-14 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1030 1.1030 1.0989 1.0989 0.0041 0.37%
2025-03-13 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.0989 1.0989 1.1007 1.1007 -0.0018 -0.16%
2025-03-12 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1007 1.1007 1.1009 1.1009 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1009 1.1009 1.1045 1.1045 -0.0036 -0.33%
2025-03-10 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1045 1.1045 1.1049 1.1049 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1049 1.1049 1.1079 1.1079 -0.0030 -0.27%
2025-03-06 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1079 1.1079 1.1059 1.1059 0.0020 0.18%
2025-03-05 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2025-03-04 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1056 1.1056 1.1070 1.1070 -0.0014 -0.13%
2025-03-03 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1070 1.1070 1.1057 1.1057 0.0013 0.12%
2025-02-28 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1057 1.1057 1.1141 1.1141 -0.0084 -0.75%
2025-02-27 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1141 1.1141 1.1152 1.1152 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1152 1.1152 1.1129 1.1129 0.0023 0.21%
2025-02-25 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1129 1.1129 1.1152 1.1152 -0.0023 -0.21%
2025-02-24 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 1.1152 1.1152 1.1182 1.1182 -0.0030 -0.27%