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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年01月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005027 光大多策略優(yōu)選定開混合 1.1252 1.2432 1.0684 1.1864 0.0568 5.32% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 168601 匯安裕陽三年持有期混合 1.3516 1.9736 1.2875 1.9095 0.0641 4.98% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 017483 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.0485 1.0485 1.0023 1.0023 0.0462 4.61% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 017484 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0482 1.0482 1.0021 1.0021 0.0461 4.60% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004848 中歐睿泓定開混合 2.2966 2.2966 2.1979 2.1979 0.0987 4.49% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004284 華寶新優(yōu)選定開混合 1.2709 1.2709 1.2217 1.2217 0.0492 4.03% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.1080 3.1380 2.9880 3.0180 0.1200 4.02% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.0850 3.1150 2.9660 2.9960 0.1190 4.01% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.3290 1.3290 1.2800 1.2800 0.0490 3.83% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 011214 招商惠潤一年定開混合發(fā)起式(MOM)A 0.9099 0.9099 0.8766 0.8766 0.0333 3.80% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 011215 招商惠潤一年定開混合發(fā)起式(MOM)C 0.9020 0.9020 0.8691 0.8691 0.0329 3.79% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.3550 1.3550 1.3060 1.3060 0.0490 3.75% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005444 光大多策略精選混合 1.3388 1.3388 1.2906 1.2906 0.0482 3.73% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 506009 國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 1.0881 1.0941 1.0508 1.0568 0.0373 3.55% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005344 長安裕盛靈活配置混合C 1.0028 1.0028 0.9694 0.9694 0.0334 3.45% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005343 長安裕盛靈活配置混合A 1.0128 1.0128 0.9791 0.9791 0.0337 3.44% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.6719 0.6719 0.6498 0.6498 0.0221 3.40% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.6783 0.6783 0.6560 0.6560 0.0223 3.40% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.0010 2.4400 1.9360 2.3750 0.0650 3.36% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 015687 銀華樂享混合C 0.8953 0.8953 0.8664 0.8664 0.0289 3.34% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2956 0.3574 0.2861 0.3479 0.0095 3.32% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.1160 1.1160 1.0810 1.0810 0.0350 3.24% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.1110 2.1110 2.0450 2.0450 0.0660 3.23% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.1983 1.2883 1.1608 1.2508 0.0375 3.23% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.8900 2.7480 2.8000 2.6620 0.0900 3.21% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.0990 2.0990 2.0340 2.0340 0.0650 3.20% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.1040 2.1040 2.0390 2.0390 0.0650 3.19% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.2346 1.5546 1.1972 1.5172 0.0374 3.12% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.2025 1.5062 1.1661 1.4698 0.0364 3.12% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.6889 1.6568 1.6388 1.6261 0.0501 3.06% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.6798 1.6798 1.6301 1.6301 0.0497 3.05% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 009490 泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 0.9435 0.9435 0.9156 0.9156 0.0279 3.05% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 2.7760 2.8360 2.6940 2.7540 0.0820 3.04% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 290008 泰信發(fā)展主題混合 2.2790 2.7180 2.2120 2.6510 0.0670 3.03% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4058 1.0124 1.3649 0.9853 0.0409 3.00% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.4047 1.4047 1.3639 1.3639 0.0408 2.99% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.8966 0.8966 0.8710 0.8710 0.0256 2.94% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9154 0.9154 0.8893 0.8893 0.0261 2.93% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1897 1.1897 1.1562 1.1562 0.0335 2.90% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2154 1.2154 1.1812 1.1812 0.0342 2.90% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.4760 3.4760 3.3780 3.3780 0.0980 2.90% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1352 0.1352 0.1314 0.1314 0.0038 2.89% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.2054 1.2054 1.1715 1.1715 0.0339 2.89% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.4300 3.4300 3.3340 3.3340 0.0960 2.88% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1324 0.1324 0.1287 0.1287 0.0037 2.87% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 1.2890 3.3745 1.2531 3.3386 0.0359 2.86% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 4.6480 5.1480 4.5190 5.0190 0.1290 2.85% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.7330 1.7330 1.6850 1.6850 0.0480 2.85% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5134 0.5134 0.4992 0.4992 0.0142 2.84% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5134 0.5134 0.4992 0.4992 0.0142 2.84% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 0.9051 0.9051 0.8801 0.8801 0.0250 2.84% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.3020 1.3020 1.2660 1.2660 0.0360 2.84% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0745 1.0745 1.0450 1.0450 0.0295 2.82% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 017140 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0748 1.0748 1.0453 1.0453 0.0295 2.82% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 3.5979 3.5979 3.4995 3.4995 0.0984 2.81% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.3778 3.3778 3.2857 3.2857 0.0921 2.80% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.4135 3.6835 3.3204 3.5904 0.0931 2.80% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9880 0.9920 0.9612 0.9652 0.0268 2.79% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007689 國投瑞銀新能源混合A 2.7726 2.8426 2.6974 2.7674 0.0752 2.79% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007690 國投瑞銀新能源混合C 2.7376 2.8076 2.6634 2.7334 0.0742 2.79% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.6940 2.6940 2.6210 2.6210 0.0730 2.79% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5042 0.5441 0.4906 0.5305 0.0136 2.77% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.1120 1.1120 1.0821 1.0821 0.0299 2.76% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1156 1.1156 1.0856 1.0856 0.0300 2.76% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.4989 0.4989 0.4855 0.4855 0.0134 2.76% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005186 長安鑫興混合A 1.7215 1.7215 1.6755 1.6755 0.0460 2.75% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.7580 2.0380 1.7110 1.9910 0.0470 2.75% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1459 0.1465 0.1420 0.1426 0.0039 2.75% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005187 長安鑫興混合C 1.7063 1.7063 1.6607 1.6607 0.0456 2.75% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4094 1.4094 1.3721 1.3721 0.0373 2.72% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.3792 1.3792 1.3427 1.3427 0.0365 2.72% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0552 1.0552 1.0274 1.0274 0.0278 2.71% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0556 1.0556 1.0278 1.0278 0.0278 2.70% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.8539 1.8539 1.8054 1.8054 0.0485 2.69% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 1.8425 1.8425 1.7943 1.7943 0.0482 2.69% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.1625 1.1625 1.1322 1.1322 0.0303 2.68% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.1753 1.1753 1.1447 1.1447 0.0306 2.67% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2037 0.2037 0.1984 0.1984 0.0053 2.67% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2082 0.2082 0.2028 0.2028 0.0054 2.66% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 1.9843 1.9843 1.9331 1.9331 0.0512 2.65% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 3.8764 3.9014 3.7764 3.8014 0.1000 2.65% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.8975 1.8975 1.8486 1.8486 0.0489 2.65% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1283 0.1283 0.1250 0.1250 0.0033 2.64% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.2721 0.2721 0.2651 0.2651 0.0070 2.64% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.7910 2.2885 0.7707 2.2682 0.0203 2.63% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0960 1.0960 1.0680 1.0680 0.0280 2.62% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2738 0.2738 0.2668 0.2668 0.0070 2.62% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 011241 東吳雙動(dòng)力混合C 0.7915 0.9540 0.7713 0.9338 0.0202 2.62% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 009486 光大瑞和混合A 0.9836 0.9836 0.9586 0.9586 0.0250 2.61% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 009487 光大瑞和混合C 0.9720 0.9720 0.9474 0.9474 0.0246 2.60% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0014 2.0014 1.9506 1.9506 0.0508 2.60% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.4397 2.4397 2.3782 2.3782 0.0615 2.59% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002418 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C 2.2600 2.2600 2.2030 2.2030 0.0570 2.59% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.3629 2.3629 2.3033 2.3033 0.0596 2.59% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8576 0.8576 0.8361 0.8361 0.0215 2.57% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 014287 泰康新銳成長混合A 1.0254 1.0254 0.9997 0.9997 0.0257 2.57% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.4298 2.4298 2.3692 2.3692 0.0606 2.56% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 012586 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A 1.0837 1.0837 1.0566 1.0566 0.0271 2.56% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 470021 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A 2.2870 2.2870 2.2300 2.2300 0.0570 2.56% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160620 鵬華資源A 1.8050 1.2830 1.7600 1.2540 0.0450 2.56% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.1403 1.5883 1.1118 1.5598 0.0285 2.56% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2870 1.2870 1.2550 1.2550 0.0320 2.55% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 017366 泰康新銳成長混合C 1.0244 1.0244 0.9989 0.9989 0.0255 2.55% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.0767 1.0767 1.0499 1.0499 0.0268 2.55% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.4149 2.4149 2.3548 2.3548 0.0601 2.55% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 012808 鵬華資源C 1.1310 1.1310 1.1030 1.1030 0.0280 2.54% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3589 0.3589 0.3501 0.3501 0.0088 2.51% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3567 0.3567 0.3480 0.3480 0.0087 2.50% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000934 國富大中華精選混合 2.1600 2.1600 2.1080 2.1080 0.0520 2.47% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8825 0.8825 0.8613 0.8613 0.0212 2.46% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0400 1.0400 1.0150 1.0150 0.0250 2.46% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0460 1.0460 1.0210 1.0210 0.0250 2.45% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.3040 1.3040 1.2730 1.2730 0.0310 2.44% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006111 泰康弘實(shí)3月定開混合 1.1746 1.8172 1.1466 1.7892 0.0280 2.44% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.1001 1.1001 1.0740 1.0740 0.0261 2.43% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1033 1.1033 1.0771 1.0771 0.0262 2.43% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9519 0.9519 0.9294 0.9294 0.0225 2.42% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.9400 0.9400 0.9178 0.9178 0.0222 2.42% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 159609 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.8703 0.8703 0.8497 0.8497 0.0206 2.42% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8940 0.8940 0.8730 0.8730 0.0210 2.41% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006370 國富大中華精選混合美元 0.3190 0.3190 0.3115 0.3115 0.0075 2.41% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.7194 0.7194 0.7025 0.7025 0.0169 2.41% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 169109 東方紅睿和三年持有混合A 0.7845 0.7845 0.7661 0.7661 0.0184 2.40% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7809 0.7809 0.7627 0.7627 0.0182 2.39% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.2156 1.8966 1.1873 1.8683 0.0283 2.38% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007713 華富科技動(dòng)能混合A 1.2046 1.2546 1.1767 1.2267 0.0279 2.37% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.3390 1.5060 1.3080 1.4750 0.0310 2.37% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.1556 1.8236 1.1288 1.7968 0.0268 2.37% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.7750 1.7750 1.7340 1.7340 0.0410 2.36% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.1290 2.1290 2.0800 2.0800 0.0490 2.36% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.2622 0.2622 0.2562 0.2562 0.0060 2.34% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002420 匯添富盈鑫混合A 2.1490 2.1490 2.1000 2.1000 0.0490 2.33% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 009975 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C 1.7550 1.7550 1.7150 1.7150 0.0400 2.33% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 517180 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.1224 1.1224 1.0970 1.0970 0.0254 2.32% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 013757 泰信均衡價(jià)值混合A 0.9216 0.9216 0.9007 0.9007 0.0209 2.32% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 0.9163 0.9163 0.8955 0.8955 0.0208 2.32% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.1406 2.1406 2.0923 2.0923 0.0483 2.31% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 1.0248 1.0248 1.0017 1.0017 0.0231 2.31% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 017117 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 1.0247 1.0247 1.0016 1.0016 0.0231 2.31% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 014833 匯添富盈鑫混合C 2.1390 2.1390 2.0910 2.0910 0.0480 2.30% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 2.6209 2.6209 2.5619 2.5619 0.0590 2.30% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 2.5681 2.5681 2.5104 2.5104 0.0577 2.30% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7565 0.7565 0.7396 0.7396 0.0169 2.29% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.9170 1.9170 1.8740 1.8740 0.0430 2.29% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7729 0.7729 0.7556 0.7556 0.0173 2.29% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9170 1.9170 1.8740 1.8740 0.0430 2.29% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7781 0.7781 0.7607 0.7607 0.0174 2.29% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.6554 0.6554 0.6407 0.6407 0.0147 2.29% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 2.4637 2.4637 2.4086 2.4086 0.0551 2.29% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 014834 匯添富盈鑫混合D 2.1440 2.1440 2.0960 2.0960 0.0480 2.29% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.7417 0.7417 0.7252 0.7252 0.0165 2.28% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 2.5480 2.5480 2.4911 2.4911 0.0569 2.28% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.8863 0.8863 0.8667 0.8667 0.0196 2.26% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.8825 0.8825 0.8630 0.8630 0.0195 2.26% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5910 0.5910 0.5780 0.5780 0.0130 2.25% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.1131 1.1131 1.0887 1.0887 0.0244 2.24% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 010024 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C 1.3703 1.3703 1.3403 1.3403 0.0300 2.24% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.3829 1.4679 1.3526 1.4376 0.0303 2.24% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.9521 1.9521 1.9095 1.9095 0.0426 2.23% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005143 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.7837 0.7837 0.7667 0.7667 0.0170 2.22% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.7453 0.9411 0.7291 0.9249 0.0162 2.22% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 0.8228 0.8228 0.8049 0.8049 0.0179 2.22% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7907 0.7907 0.7736 0.7736 0.0171 2.21% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 740001 長安宏觀策略混合A 1.3390 2.1590 1.3100 2.1300 0.0290 2.21% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 014409 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 1.0142 1.0142 0.9923 0.9923 0.0219 2.21% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 014408 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 1.0166 1.0166 0.9946 0.9946 0.0220 2.21% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.7340 0.9288 0.7181 0.9129 0.0159 2.21% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 290002 泰信先行策略混合 0.7424 2.6900 0.7264 2.6549 0.0160 2.20% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.7603 0.8103 0.7440 0.7940 0.0163 2.19% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.7520 0.8020 0.7359 0.7859 0.0161 2.19% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.9829 1.9829 1.9405 1.9405 0.0424 2.19% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004475 華泰柏瑞富利混合A 1.9405 1.9405 1.8990 1.8990 0.0415 2.19% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006477 中郵滬港深精選混合A 0.9330 0.9330 0.9131 0.9131 0.0199 2.18% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 2.7200 2.7200 2.6620 2.6620 0.0580 2.18% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.4140 3.5230 3.3410 3.4500 0.0730 2.18% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5999 0.5999 0.5871 0.5871 0.0128 2.18% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 014597 華泰柏瑞富利混合C 1.9242 1.9242 1.8831 1.8831 0.0411 2.18% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 011648 博時(shí)港股通紅利精選混合C 0.8437 0.8437 0.8258 0.8258 0.0179 2.17% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 2.4510 2.4510 2.3990 2.3990 0.0520 2.17% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 210008 金鷹策略配置混合 2.5025 3.1025 2.4493 3.0493 0.0532 2.17% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.3870 3.3870 3.3150 3.3150 0.0720 2.17% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 011647 博時(shí)港股通紅利精選混合A 0.8550 0.8550 0.8368 0.8368 0.0182 2.17% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8746 0.8746 0.8561 0.8561 0.0185 2.16% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 517090 國泰富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.1025 1.1025 1.0792 1.0792 0.0233 2.16% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001983 中郵低碳配置混合 1.1890 1.1890 1.1640 1.1640 0.0250 2.15% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8886 0.8886 0.8699 0.8699 0.0187 2.15% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006642 華泰保興吉年利定開 0.9259 2.2081 0.9064 2.1886 0.0195 2.15% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0759 1.0759 1.0534 1.0534 0.0225 2.14% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.1953 1.1953 1.1703 1.1703 0.0250 2.14% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.7290 2.1452 1.6927 2.1089 0.0363 2.14% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.1885 1.1885 1.1636 1.1636 0.0249 2.14% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0859 1.1359 1.0632 1.1132 0.0227 2.14% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1292 0.1292 0.1265 0.1265 0.0027 2.13% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.7801 1.7801 1.7430 1.7430 0.0371 2.13% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.7824 1.2681 1.7452 1.2434 0.0372 2.13% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.7800 1.7800 1.7429 1.7429 0.0371 2.13% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1292 0.1292 0.1265 0.1265 0.0027 2.13% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2060 1.2560 1.1810 1.2310 0.0250 2.12% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1540 1.1540 1.1301 1.1301 0.0239 2.11% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.1136 1.1136 1.0906 1.0906 0.0230 2.11% 2023-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值