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華泰柏瑞富利混合C - 基金主頁(代碼:014597)

今天最新凈值 2.0480 0.0065 0.3200%
盤中實時估值(僅供參考) 2.0456 -0.0085 -0.4153%
  • 累計凈值：2.1388
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.7748億
  • 最近資產(chǎn)：11.21億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董辰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.94% -0.28% -0.23% 2.10% -5.86% 7.25% 32.03% 26.81%
同類排名 779/2304 1535/2327 2194/2326 505/2315 1910/2243 419/2139 54/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-10-11 2024-10-11 2024-10-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0908元
華泰柏瑞富利混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000932 華菱鋼鐵 0.0000 5.15% -1.96%
600048 保利發(fā)展 0.0000 4.49% -0.49%
001979 招商蛇口 0.0000 4.40% -1.35%
002352 順豐控股 0.0000 3.26% -0.54%
600027 華電國際 0.0000 3.02% -0.50%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.62% -0.39%
603885 吉祥航空 0.0000 2.44% 1.27%
300661 圣邦股份 0.0000 2.21% -1.48%
002244 濱江集團 0.0000 2.19% -1.92%
600029 南方航空 0.0000 2.12% 1.15%
華泰柏瑞富利混合C(014597)基金檔案
基金代碼 014597 基金簡稱 華泰柏瑞富利混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 董辰 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 11.21億元 最近份額 27.7748億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%