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華泰柏瑞富利混合A(華泰柏瑞富利混合)基金盤中實時估值(004475)

今天最新凈值 2.1043 0.0067 0.3200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.1971
  • 成立日期：2017-09-12
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.4606億
  • 最近資產(chǎn)：38.13億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：楊景涵 董辰
華泰柏瑞富利混合A基金004475重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000932 華菱鋼鐵 0.0000 5.15% -2.75% -0.1416%
600048 保利發(fā)展 0.0000 4.49% -0.61% -0.0274%
001979 招商蛇口 0.0000 4.40% -1.35% -0.0594%
002352 順豐控股 0.0000 3.26% -0.54% -0.0176%
600027 華電國際 0.0000 3.02% -1.00% -0.0302%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.62% -0.61% -0.0160%
603885 吉祥航空 0.0000 2.44% 1.57% 0.0383%
300661 圣邦股份 0.0000 2.21% -2.27% -0.0502%
002244 濱江集團(tuán) 0.0000 2.19% -2.35% -0.0515%
600029 南方航空 0.0000 2.12% 0.49% 0.0104%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
31.9% -0.3452% 75.66%
華泰柏瑞富利混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.30% 0.41%
2025-05-20 0.32% 0.77%
2025-05-19 0.12% -0.09%
2025-05-16 -0.21% -0.22%
2025-05-15 -0.61% -0.52%
2025-05-14 0.12% 0.53%
2025-05-13 0.09% 0.27%
2025-05-12 0.75% 0.64%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞富利混合A基金004475實時估值圖
華泰柏瑞富利混合A基金004475實時估值圖
華泰柏瑞富利混合A基金動態(tài)