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華泰柏瑞富利混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(014597)

今天最新凈值 2.0480 0.0065 0.3200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.1388
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.7748億
  • 最近資產(chǎn)：11.21億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董辰
華泰柏瑞富利混合C基金014597重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000932 華菱鋼鐵 0.0000 5.15% 0.99% 0.0510%
600048 保利發(fā)展 0.0000 4.49% -0.48% -0.0216%
001979 招商蛇口 0.0000 4.40% -1.11% -0.0488%
002352 順豐控股 0.0000 3.26% 1.42% 0.0463%
600027 華電國際 0.0000 3.02% 0.17% 0.0051%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.62% 2.74% 0.0718%
603885 吉祥航空 0.0000 2.44% 2.61% 0.0637%
300661 圣邦股份 0.0000 2.21% -0.37% -0.0082%
002244 濱江集團(tuán) 0.0000 2.19% -0.74% -0.0162%
600029 南方航空 0.0000 2.12% 1.84% 0.0390%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
31.9% 0.1821% 91.60%
華泰柏瑞富利混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.30% 0.49%
2025-05-20 0.32% 0.91%
2025-05-19 0.11% -0.12%
2025-05-16 -0.21% -0.22%
2025-05-15 -0.61% -0.52%
2025-05-14 0.12% 0.53%
2025-05-13 0.10% 0.27%
2025-05-12 0.74% 0.64%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞富利混合C基金014597實(shí)時(shí)估值圖
華泰柏瑞富利混合C基金014597實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合A 0.5774 5.3726%
中航新起航靈活配置混合C 0.5629 4.6925%
前海開源金銀珠寶混合A 1.7671 4.0720%
前海開源金銀珠寶混合C 1.7276 4.0720%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2262 3.8467%
華富永鑫靈活配置混合C 1.1918 3.8467%
萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.1239 2.9964%
前海開源多元策略混合A 2.0564 2.8828%