金鷹策略配置混合(金鷹策略)基金凈值查詢(xún)(210008)
今天最新凈值
1.3548
-0.0070 -0.5100%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3569
-0.0009 -0.0630%
- 累計(jì)凈值：1.9548
- 成立日期：2011-09-01
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：8.056億份
- 最近份額：2.7684億
- 最近資產(chǎn)：3.49億元
- 基金公司：金鷹基金
- 基金經(jīng)理：韓廣哲
近一季金鷹策略配置混合|金鷹策略基金凈值查詢(xún)
近一季,金鷹策略配置混合(210008)基金累計(jì)收益率-16.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.3578 |
1.9578 |
1.3548 |
1.9548 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.3548 |
1.9548 |
1.3618 |
1.9618 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-05-16 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.3618 |
1.9618 |
1.3606 |
1.9606 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.3606 |
1.9606 |
1.3954 |
1.9954 |
-0.0348 |
-2.49% |
| 2025-05-14 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.3954 |
1.9954 |
1.3971 |
1.9971 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-05-13 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.3971 |
1.9971 |
1.3716 |
1.9716 |
0.0255 |
1.86% |
| 2025-05-12 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.3716 |
1.9716 |
1.3538 |
1.9538 |
0.0178 |
1.31% |
| 2025-05-09 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.3538 |
1.9538 |
1.3845 |
1.9845 |
-0.0307 |
-2.22% |
| 2025-05-08 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.3845 |
1.9845 |
1.3745 |
1.9745 |
0.0100 |
0.73% |
| 2025-05-07 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.3745 |
1.9745 |
1.3853 |
1.9853 |
-0.0108 |
-0.78% |
|
|
| 2025-05-06 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.3853 |
1.9853 |
1.3534 |
1.9534 |
0.0319 |
2.36% |
| 2025-04-30 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.3534 |
1.9534 |
1.3373 |
1.9373 |
0.0161 |
1.20% |
| 2025-04-29 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.3373 |
1.9373 |
1.3237 |
1.9237 |
0.0136 |
1.03% |
| 2025-04-28 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.3237 |
1.9237 |
1.3350 |
1.9350 |
-0.0113 |
-0.85% |
| 2025-04-25 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.3350 |
1.9350 |
1.3377 |
1.9377 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-04-24 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.3377 |
1.9377 |
1.3598 |
1.9598 |
-0.0221 |
-1.63% |
| 2025-04-23 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.3598 |
1.9598 |
1.3545 |
1.9545 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-04-22 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.3545 |
1.9545 |
1.3708 |
1.9708 |
-0.0163 |
-1.19% |
| 2025-04-21 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.3708 |
1.9708 |
1.3317 |
1.9317 |
0.0391 |
2.94% |
| 2025-04-18 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.3317 |
1.9317 |
1.3299 |
1.9299 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-04-17 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.3299 |
1.9299 |
1.3346 |
1.9346 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-04-16 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.3346 |
1.9346 |
1.3524 |
1.9524 |
-0.0178 |
-1.32% |
| 2025-04-15 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.3524 |
1.9524 |
1.3680 |
1.9680 |
-0.0156 |
-1.14% |
| 2025-04-14 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.3680 |
1.9680 |
1.3504 |
1.9504 |
0.0176 |
1.30% |
| 2025-04-11 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.3504 |
1.9504 |
1.3302 |
1.9302 |
0.0202 |
1.52% |
|
|
| 2025-04-10 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.3302 |
1.9302 |
1.2977 |
1.8977 |
0.0325 |
2.50% |
| 2025-04-09 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.2977 |
1.8977 |
1.2765 |
1.8765 |
0.0212 |
1.66% |
| 2025-04-08 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.2765 |
1.8765 |
1.2880 |
1.8880 |
-0.0115 |
-0.89% |
| 2025-04-07 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.2880 |
1.8880 |
1.4315 |
2.0315 |
-0.1435 |
-10.02% |
| 2025-04-03 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.4315 |
2.0315 |
1.4734 |
2.0734 |
-0.0419 |
-2.84% |
| 2025-04-02 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.4734 |
2.0734 |
1.4674 |
2.0674 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-04-01 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.4674 |
2.0674 |
1.4627 |
2.0627 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-03-31 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.4627 |
2.0627 |
1.4677 |
2.0677 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-03-28 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.4677 |
2.0677 |
1.4701 |
2.0701 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-03-27 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.4701 |
2.0701 |
1.4647 |
2.0647 |
0.0054 |
0.37% |
| 2025-03-26 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.4647 |
2.0647 |
1.4724 |
2.0724 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2025-03-25 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.4724 |
2.0724 |
1.4762 |
2.0762 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-03-24 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.4762 |
2.0762 |
1.4941 |
2.0941 |
-0.0179 |
-1.20% |
| 2025-03-21 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.4941 |
2.0941 |
1.5436 |
2.1436 |
-0.0495 |
-3.21% |
| 2025-03-20 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.5436 |
2.1436 |
1.5611 |
2.1611 |
-0.0175 |
-1.12% |
| 2025-03-19 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.5611 |
2.1611 |
1.5789 |
2.1789 |
-0.0178 |
-1.13% |
| 2025-03-18 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.5789 |
2.1789 |
1.5617 |
2.1617 |
0.0172 |
1.10% |
| 2025-03-17 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.5617 |
2.1617 |
1.5809 |
2.1809 |
-0.0192 |
-1.21% |
| 2025-03-14 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.5809 |
2.1809 |
1.5607 |
2.1607 |
0.0202 |
1.29% |
| 2025-03-13 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.5607 |
2.1607 |
1.5909 |
2.1909 |
-0.0302 |
-1.90% |
| 2025-03-12 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.5909 |
2.1909 |
1.6084 |
2.2084 |
-0.0175 |
-1.09% |
| 2025-03-11 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.6084 |
2.2084 |
1.6226 |
2.2226 |
-0.0142 |
-0.88% |
| 2025-03-10 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.6226 |
2.2226 |
1.6091 |
2.2091 |
0.0135 |
0.84% |
| 2025-03-07 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.6091 |
2.2091 |
1.6304 |
2.2304 |
-0.0213 |
-1.31% |
| 2025-03-06 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.6304 |
2.2304 |
1.5839 |
2.1839 |
0.0465 |
2.94% |
| 2025-03-05 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.5839 |
2.1839 |
1.5822 |
2.1822 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-03-04 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.5822 |
2.1822 |
1.5555 |
2.1555 |
0.0267 |
1.72% |
| 2025-03-03 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.5555 |
2.1555 |
1.5483 |
2.1483 |
0.0072 |
0.47% |
| 2025-02-28 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.5483 |
2.1483 |
1.6360 |
2.2360 |
-0.0877 |
-5.36% |
| 2025-02-27 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.6360 |
2.2360 |
1.6697 |
2.2697 |
-0.0337 |
-2.02% |
| 2025-02-26 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.6697 |
2.2697 |
1.6564 |
2.2564 |
0.0133 |
0.80% |
| 2025-02-25 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.6564 |
2.2564 |
1.6649 |
2.2649 |
-0.0085 |
-0.51% |
| 2025-02-24 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.6649 |
2.2649 |
1.6623 |
2.2623 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-02-21 |
210008 |
金鷹策略配置混合 |
1.6623 |
2.2623 |
1.6198 |
2.2198 |
0.0425 |
2.62% |
