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匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A(匯添富優(yōu)選回報(bào)混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(470021)

今天最新凈值 1.3160 0.0100 0.7700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3160
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2961億
  • 最近資產(chǎn)：6.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賴中立 李威
匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A基金470021重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002594 比亞迪 0.0000 9.14% -0.30% -0.0274%
688981 中芯國際 0.0000 7.70% -0.31% -0.0239%
300274 陽光電源 0.0000 5.73% -2.68% -0.1536%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 5.69% -1.35% -0.0768%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 5.42% -0.43% -0.0233%
002050 三花智控 0.0000 5.30% -1.20% -0.0636%
300033 同花順 0.0000 4.82% -0.71% -0.0342%
601127 賽力斯 0.0000 4.72% -0.67% -0.0316%
688072 拓荊科技 0.0000 4.67% -1.34% -0.0626%
300014 億緯鋰能 0.0000 4.59% 0.55% 0.0252%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
57.78% -0.4718% 91.43%
匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.15% 0.62%
2025-05-20 0.77% 0.72%
2025-05-19 -0.23% -0.57%
2025-05-16 0.61% 0.57%
2025-05-15 -0.99% -1.41%
2025-05-14 1.08% 1.09%
2025-05-13 -0.31% -0.29%
2025-05-12 1.32% 2.30%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A基金470021實(shí)時(shí)估值圖
匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A基金470021實(shí)時(shí)估值圖
匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%