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匯添富盈鑫混合C(匯添富盈鑫靈活配置混合C)基金凈值查詢(014833)

今天最新凈值 1.5150 0.0050 0.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5225 0.0085 0.5615%
  • 累計(jì)凈值：1.5150
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3947億
  • 最近資產(chǎn)：1.49億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉昇
近一季匯添富盈鑫混合C|匯添富盈鑫靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富盈鑫混合C(014833)基金累計(jì)收益率-5.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5140 1.5140 1.5150 1.5150 -0.0010 -0.07%
2025-05-21 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5150 1.5150 1.5100 1.5100 0.0050 0.33%
2025-05-20 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5100 1.5100 1.5030 1.5030 0.0070 0.47%
2025-05-19 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5030 1.5030 1.5050 1.5050 -0.0020 -0.13%
2025-05-16 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5050 1.5050 1.5040 1.5040 0.0010 0.07%
2025-05-15 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5040 1.5040 1.5180 1.5180 -0.0140 -0.92%
2025-05-14 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5180 1.5180 1.5130 1.5130 0.0050 0.33%
2025-05-13 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5130 1.5130 1.5080 1.5080 0.0050 0.33%
2025-05-12 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5080 1.5080 1.4910 1.4910 0.0170 1.14%
2025-05-09 014833 匯添富盈鑫混合C 1.4910 1.4910 1.4950 1.4950 -0.0040 -0.27%
2025-05-08 014833 匯添富盈鑫混合C 1.4950 1.4950 1.4890 1.4890 0.0060 0.40%
2025-05-07 014833 匯添富盈鑫混合C 1.4890 1.4890 1.4850 1.4850 0.0040 0.27%
2025-05-06 014833 匯添富盈鑫混合C 1.4850 1.4850 1.4690 1.4690 0.0160 1.09%
2025-04-30 014833 匯添富盈鑫混合C 1.4690 1.4690 1.4630 1.4630 0.0060 0.41%
2025-04-29 014833 匯添富盈鑫混合C 1.4630 1.4630 1.4610 1.4610 0.0020 0.14%
2025-04-28 014833 匯添富盈鑫混合C 1.4610 1.4610 1.4660 1.4660 -0.0050 -0.34%
2025-04-25 014833 匯添富盈鑫混合C 1.4660 1.4660 1.4650 1.4650 0.0010 0.07%
2025-04-24 014833 匯添富盈鑫混合C 1.4650 1.4650 1.4680 1.4680 -0.0030 -0.20%
2025-04-23 014833 匯添富盈鑫混合C 1.4680 1.4680 1.4620 1.4620 0.0060 0.41%
2025-04-22 014833 匯添富盈鑫混合C 1.4620 1.4620 1.4650 1.4650 -0.0030 -0.20%
2025-04-21 014833 匯添富盈鑫混合C 1.4650 1.4650 1.4460 1.4460 0.0190 1.31%
2025-04-18 014833 匯添富盈鑫混合C 1.4460 1.4460 1.4440 1.4440 0.0020 0.14%
2025-04-17 014833 匯添富盈鑫混合C 1.4440 1.4440 1.4460 1.4460 -0.0020 -0.14%
2025-04-16 014833 匯添富盈鑫混合C 1.4460 1.4460 1.4590 1.4590 -0.0130 -0.89%
2025-04-15 014833 匯添富盈鑫混合C 1.4590 1.4590 1.4560 1.4560 0.0030 0.21%
2025-04-14 014833 匯添富盈鑫混合C 1.4560 1.4560 1.4600 1.4600 -0.0040 -0.27%
2025-04-11 014833 匯添富盈鑫混合C 1.4600 1.4600 1.4470 1.4470 0.0130 0.90%
2025-04-10 014833 匯添富盈鑫混合C 1.4470 1.4470 1.4250 1.4250 0.0220 1.54%
2025-04-09 014833 匯添富盈鑫混合C 1.4250 1.4250 1.4180 1.4180 0.0070 0.49%
2025-04-08 014833 匯添富盈鑫混合C 1.4180 1.4180 1.4150 1.4150 0.0030 0.21%
2025-04-07 014833 匯添富盈鑫混合C 1.4150 1.4150 1.5090 1.5090 -0.0940 -6.23%
2025-04-03 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5090 1.5090 1.5400 1.5400 -0.0310 -2.01%
2025-04-02 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5400 1.5400 1.5390 1.5390 0.0010 0.06%
2025-04-01 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5390 1.5390 1.5370 1.5370 0.0020 0.13%
2025-03-31 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5370 1.5370 1.5460 1.5460 -0.0090 -0.58%
2025-03-28 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5460 1.5460 1.5500 1.5500 -0.0040 -0.26%
2025-03-27 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5500 1.5500 1.5450 1.5450 0.0050 0.32%
2025-03-26 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5450 1.5450 1.5470 1.5470 -0.0020 -0.13%
2025-03-25 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5470 1.5470 1.5450 1.5450 0.0020 0.13%
2025-03-24 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5450 1.5450 1.5370 1.5370 0.0080 0.52%
2025-03-21 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5370 1.5370 1.5600 1.5600 -0.0230 -1.47%
2025-03-20 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5600 1.5600 1.5730 1.5730 -0.0130 -0.83%
2025-03-19 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5730 1.5730 1.5770 1.5770 -0.0040 -0.25%
2025-03-18 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5770 1.5770 1.5710 1.5710 0.0060 0.38%
2025-03-17 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5710 1.5710 1.5610 1.5610 0.0100 0.64%
2025-03-14 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5610 1.5610 1.5300 1.5300 0.0310 2.03%
2025-03-13 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5300 1.5300 1.5470 1.5470 -0.0170 -1.10%
2025-03-12 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5470 1.5470 1.5470 1.5470 0.0000 0.00%
2025-03-11 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5470 1.5470 1.5440 1.5440 0.0030 0.19%
2025-03-10 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5440 1.5440 1.5400 1.5400 0.0040 0.26%
2025-03-07 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5400 1.5400 1.5440 1.5440 -0.0040 -0.26%
2025-03-06 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5440 1.5440 1.5300 1.5300 0.0140 0.92%
2025-03-05 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5300 1.5300 1.5260 1.5260 0.0040 0.26%
2025-03-04 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5260 1.5260 1.5310 1.5310 -0.0050 -0.33%
2025-03-03 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5310 1.5310 1.5320 1.5320 -0.0010 -0.07%
2025-02-28 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5320 1.5320 1.5740 1.5740 -0.0420 -2.67%
2025-02-27 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5740 1.5740 1.5840 1.5840 -0.0100 -0.63%
2025-02-26 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5840 1.5840 1.5760 1.5760 0.0080 0.51%
2025-02-25 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5760 1.5760 1.5860 1.5860 -0.0100 -0.63%
2025-02-24 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5860 1.5860 1.6000 1.6000 -0.0140 -0.88%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%