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泰信先行策略混合(泰信先行) - 基金主頁(代碼:290002)

今天最新凈值 0.5342 0.0046 0.8700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5405 -0.0013 -0.2371%
  • 累計(jì)凈值:2.2329
  • 成立日期:2004-06-28
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:7.488億份
  • 最近份額:7.9208億
  • 最近資產(chǎn):4.08億元
  • 基金公司:泰信基金
  • 基金經(jīng)理:王博強(qiáng)
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 8.09% 0.15% 2.16% -3.36% 1.02% -17.65% -27.96% 139.63%
同類排名 326/2304 862/2327 1364/2326 1639/2315 1362/2243 1769/2139 1808/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2007-08-20 份額折算 每份份額折算2.19563份
2007-08-09 2007-08-09 2007-08-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.2000元
2007-01-16 2007-01-16 2007-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
2006-12-27 2006-12-27 2006-12-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.7500元
2006-05-11 2006-05-11 2006-05-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
泰信先行策略混合基金動(dòng)態(tài)
泰信先行策略混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
301259 艾布魯 0.0000 5.74% -1.01%
605499 東鵬飲料 0.0000 5.35% 0.22%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 5.08% 0.11%
601398 工商銀行 0.0000 5.03% -0.14%
600988 赤峰黃金 0.0000 4.56% -0.36%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.17% 0.27%
688088 虹軟科技 0.0000 4.14% 1.18%
301073 君亭酒店 0.0000 3.94% -2.77%
688486 龍迅股份 0.0000 3.77% 0.04%
600489 中金黃金 0.0000 3.67% -0.64%
泰信先行策略混合(290002)基金檔案
基金代碼 290002 基金簡稱 泰信先行策略混合 基金全稱 泰信先行策略開放式證券投資基金
發(fā)行日期 2004-05-24 成立日期 2004-06-28 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 王博強(qiáng) 基金托管人 光大銀行 基金公司 泰信基金
最近資產(chǎn) 4.08億元 最近份額 7.9208億 成立份額 7.488億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%