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招商惠潤(rùn)一年定開(kāi)混合發(fā)起式(MOM)C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011215)

今天最新凈值 0.6580 -0.0060 -0.9000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6580
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5287億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：章鴿武
招商惠潤(rùn)一年定開(kāi)混合發(fā)起式(MOM)C基金011215重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.9500 4.80% -1.01% -0.0485%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 1.6700 3.77% 0.05% 0.0019%
300687 賽意信息 8.2400 3.20% -2.57% -0.0822%
002318 久立特材 4.3000 2.80% 1.31% 0.0367%
603383 頂點(diǎn)軟件 2.7200 2.44% -0.85% -0.0207%
600176 中國(guó)巨石 7.5800 2.34% -1.18% -0.0276%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0500 2.05% -0.44% -0.0090%
002439 啟明星辰 3.8300 1.85% -1.79% -0.0331%
688201 信安世紀(jì) 5.4800 1.81% -1.46% -0.0264%
601088 中國(guó)神華 1.4400 1.79% -1.66% -0.0297%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
26.85% -0.2386% 69.61%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商惠潤(rùn)一年定開(kāi)混合發(fā)起式(MOM)C基金011215實(shí)時(shí)估值圖
招商惠潤(rùn)一年定開(kāi)混合發(fā)起式(MOM)C基金011215實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7362 2.1640%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7208 2.1640%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3447 1.9784%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3414 1.9784%
信澳新能源精選混合A 1.6376 1.9122%
信澳新能源精選混合C 1.6049 1.9122%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5300 1.8648%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5176 1.8648%