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匯添富盈鑫混合A(匯添富盈鑫保本混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(002420)

今天最新凈值 1.5350 -0.0010 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5350
  • 成立日期：2016-03-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3553億
  • 最近資產(chǎn)：6.13億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：趙鵬程 劉昇
匯添富盈鑫混合A基金002420重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603568 偉明環(huán)保 0.0000 9.27% -0.51% -0.0473%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 8.80% -1.25% -0.1100%
002028 思源電氣 0.0000 6.17% -0.13% -0.0080%
002475 立訊精密 0.0000 3.54% -1.48% -0.0524%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 2.35% 0.74% 0.0174%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 2.31% 0.94% 0.0217%
300054 鼎龍股份 0.0000 1.97% 0.83% 0.0164%
002472 雙環(huán)傳動 0.0000 1.96% -1.34% -0.0263%
833394 民士達(dá) 0.0000 1.96% -2.87% -0.0563%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.92% -0.59% -0.0113%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
40.25% -0.2561% 88.59%
匯添富盈鑫混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.20% -0.61%
2025-05-22 -0.07% -0.32%
2025-05-21 0.33% 0.66%
2025-05-20 0.46% 0.85%
2025-05-19 -0.07% -0.14%
2025-05-16 0.00% -0.20%
2025-05-15 -0.91% -1.00%
2025-05-14 0.39% 0.63%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富盈鑫混合A基金002420實(shí)時(shí)估值圖
匯添富盈鑫混合A基金002420實(shí)時(shí)估值圖
匯添富盈鑫混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%