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國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合(國投進(jìn)寶)基金盤中實(shí)時估值(001704)

今天最新凈值 1.8353 0.0065 0.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8603
  • 成立日期：2015-08-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6096億
  • 最近資產(chǎn)：12.58億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：徐棟 施成
國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合基金001704重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002850 科達(dá)利 0.0000 9.62% 0.52% 0.0500%
300750 寧德時代 0.0000 8.16% -1.69% -0.1379%
605117 德業(yè)股份 0.0000 8.14% -0.69% -0.0562%
605589 圣泉集團(tuán) 0.0000 6.32% -0.75% -0.0474%
002484 江海股份 0.0000 4.60% 0.27% 0.0124%
002245 蔚藍(lán)鋰芯 0.0000 4.25% -2.35% -0.0999%
688141 杰華特 0.0000 4.09% 1.39% 0.0569%
300811 鉑科新材 0.0000 3.69% -0.38% -0.0140%
688629 華豐科技 0.0000 3.69% 0.90% 0.0332%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 3.43% -1.31% -0.0449%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
55.99% -0.2478% 94.09%
國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.47% 0.55%
2025-05-20 0.36% 0.20%
2025-05-19 0.01% -0.22%
2025-05-16 0.64% 0.43%
2025-05-15 -2.84% -2.34%
2025-05-14 -0.36% 0.17%
2025-05-13 -0.70% -0.51%
2025-05-12 0.84% 1.53%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合基金001704實(shí)時估值圖
國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合基金001704實(shí)時估值圖
國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.4228 1.6157%
德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.3683 1.6157%
華夏軍工安全混合A 1.4639 1.3754%
華夏軍工安全混合C 1.4355 1.3754%
華夏高端制造混合A 1.1464 1.0018%
華夏高端制造混合C 1.1252 1.0018%
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.7138 0.9697%
長城久嘉創(chuàng)新成長混合C 1.4382 0.9697%