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易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢(013603)

今天最新凈值 1.1052 0.0047 0.4300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1241 0.0047 0.4213%
  • 累計凈值：1.1052
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3517億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊嘉文
近一季易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A(013603)基金累計收益率1.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1194 1.1194 1.1052 1.1052 0.0142 1.28%
2025-05-19 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1052 1.1052 1.1005 1.1005 0.0047 0.43%
2025-05-16 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1005 1.1005 1.1021 1.1021 -0.0016 -0.15%
2025-05-15 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1021 1.1021 1.1086 1.1086 -0.0065 -0.59%
2025-05-14 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1086 1.1086 1.0971 1.0971 0.0115 1.05%
2025-05-13 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0971 1.0971 1.1010 1.1010 -0.0039 -0.35%
2025-05-12 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1010 1.1010 1.0865 1.0865 0.0145 1.33%
2025-05-09 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0865 1.0865 1.0916 1.0916 -0.0051 -0.47%
2025-05-08 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0916 1.0916 1.0861 1.0861 0.0055 0.51%
2025-05-07 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0861 1.0861 1.0886 1.0886 -0.0025 -0.23%
2025-05-06 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0886 1.0886 1.0708 1.0708 0.0178 1.66%
2025-04-30 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0708 1.0708 1.0652 1.0652 0.0056 0.53%
2025-04-29 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0652 1.0652 1.0635 1.0635 0.0017 0.16%
2025-04-28 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0635 1.0635 1.0692 1.0692 -0.0057 -0.53%
2025-04-25 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0692 1.0692 1.0657 1.0657 0.0035 0.33%
2025-04-24 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0657 1.0657 1.0685 1.0685 -0.0028 -0.26%
2025-04-23 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0685 1.0685 1.0607 1.0607 0.0078 0.74%
2025-04-22 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0607 1.0607 1.0512 1.0512 0.0095 0.90%
2025-04-21 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0512 1.0512 1.0450 1.0450 0.0062 0.59%
2025-04-18 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0450 1.0450 1.0464 1.0464 -0.0014 -0.13%
2025-04-17 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0464 1.0464 1.0404 1.0404 0.0060 0.58%
2025-04-16 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0404 1.0404 1.0541 1.0541 -0.0137 -1.30%
2025-04-15 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0541 1.0541 1.0578 1.0578 -0.0037 -0.35%
2025-04-14 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0578 1.0578 1.0442 1.0442 0.0136 1.30%
2025-04-11 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0442 1.0442 1.0336 1.0336 0.0106 1.03%
2025-04-10 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0336 1.0336 1.0197 1.0197 0.0139 1.36%
2025-04-09 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0197 1.0197 1.0050 1.0050 0.0147 1.46%
2025-04-08 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0050 1.0050 0.9947 0.9947 0.0103 1.04%
2025-04-07 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.9947 0.9947 1.1015 1.1015 -0.1068 -9.70%
2025-04-03 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1015 1.1015 1.1207 1.1207 -0.0192 -1.71%
2025-04-02 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1207 1.1207 1.1179 1.1179 0.0028 0.25%
2025-04-01 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1179 1.1179 1.1136 1.1136 0.0043 0.39%
2025-03-31 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1136 1.1136 1.1310 1.1310 -0.0174 -1.54%
2025-03-28 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1310 1.1310 1.1345 1.1345 -0.0035 -0.31%
2025-03-27 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1345 1.1345 1.1284 1.1284 0.0061 0.54%
2025-03-26 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1284 1.1284 1.1224 1.1224 0.0060 0.53%
2025-03-25 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1224 1.1224 1.1393 1.1393 -0.0169 -1.48%
2025-03-24 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1393 1.1393 1.1411 1.1411 -0.0018 -0.16%
2025-03-21 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1411 1.1411 1.1525 1.1525 -0.0114 -0.99%
2025-03-20 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1525 1.1525 1.1663 1.1663 -0.0138 -1.18%
2025-03-19 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1663 1.1663 1.1744 1.1744 -0.0081 -0.69%
2025-03-18 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1744 1.1744 1.1554 1.1554 0.0190 1.64%
2025-03-17 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1554 1.1554 1.1555 1.1555 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1555 1.1555 1.1270 1.1270 0.0285 2.53%
2025-03-13 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1270 1.1270 1.1328 1.1328 -0.0058 -0.51%
2025-03-12 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1328 1.1328 1.1345 1.1345 -0.0017 -0.15%
2025-03-11 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1345 1.1345 1.1342 1.1342 0.0003 0.03%
2025-03-10 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1342 1.1342 1.1362 1.1362 -0.0020 -0.18%
2025-03-07 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1362 1.1362 1.1408 1.1408 -0.0046 -0.40%
2025-03-06 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1408 1.1408 1.1110 1.1110 0.0298 2.68%
2025-03-05 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1110 1.1110 1.0950 1.0950 0.0160 1.46%
2025-03-04 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0950 1.0950 1.0877 1.0877 0.0073 0.67%
2025-03-03 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0877 1.0877 1.0875 1.0875 0.0002 0.02%
2025-02-28 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0875 1.0875 1.1247 1.1247 -0.0372 -3.31%
2025-02-27 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1247 1.1247 1.1293 1.1293 -0.0046 -0.41%
2025-02-26 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1293 1.1293 1.1113 1.1113 0.0180 1.62%
2025-02-25 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1113 1.1113 1.1206 1.1206 -0.0093 -0.83%
2025-02-24 013603 易方達均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1206 1.1206 1.1256 1.1256 -0.0050 -0.44%