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華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(017141)

今天最新凈值 0.9789 0.0195 2.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9789
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2776億
  • 最近資產：0.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳建華
近一季華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C(017141)基金累計收益率-0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9689 0.9689 0.9789 0.9789 -0.0100 -1.02%
2025-05-21 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9789 0.9789 0.9594 0.9594 0.0195 2.03%
2025-05-20 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9594 0.9594 0.9555 0.9555 0.0039 0.41%
2025-05-19 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9555 0.9555 0.9587 0.9587 -0.0032 -0.33%
2025-05-16 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9587 0.9587 0.9609 0.9609 -0.0022 -0.23%
2025-05-15 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9609 0.9609 0.9714 0.9714 -0.0105 -1.08%
2025-05-14 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9714 0.9714 0.9637 0.9637 0.0077 0.80%
2025-05-13 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9637 0.9637 0.9619 0.9619 0.0018 0.19%
2025-05-12 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9619 0.9619 0.9536 0.9536 0.0083 0.87%
2025-05-09 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9536 0.9536 0.9574 0.9574 -0.0038 -0.40%
2025-05-08 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9574 0.9574 0.9627 0.9627 -0.0053 -0.55%
2025-05-07 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9627 0.9627 0.9594 0.9594 0.0033 0.34%
2025-05-06 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9594 0.9594 0.9383 0.9383 0.0211 2.25%
2025-04-30 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9383 0.9383 0.9410 0.9410 -0.0027 -0.29%
2025-04-29 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9410 0.9410 0.9420 0.9420 -0.0010 -0.11%
2025-04-28 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9420 0.9420 0.9461 0.9461 -0.0041 -0.43%
2025-04-25 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9461 0.9461 0.9448 0.9448 0.0013 0.14%
2025-04-24 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9448 0.9448 0.9496 0.9496 -0.0048 -0.51%
2025-04-23 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9496 0.9496 0.9648 0.9648 -0.0152 -1.58%
2025-04-22 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9648 0.9648 0.9674 0.9674 -0.0026 -0.27%
2025-04-21 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9674 0.9674 0.9349 0.9349 0.0325 3.48%
2025-04-18 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9349 0.9349 0.9368 0.9368 -0.0019 -0.20%
2025-04-17 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9368 0.9368 0.9421 0.9421 -0.0053 -0.56%
2025-04-16 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9421 0.9421 0.9421 0.9421 0.0000 0.00%
2025-04-15 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9421 0.9421 0.9479 0.9479 -0.0058 -0.61%
2025-04-14 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9479 0.9479 0.9285 0.9285 0.0194 2.09%
2025-04-11 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9285 0.9285 0.9207 0.9207 0.0078 0.85%
2025-04-10 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9207 0.9207 0.8930 0.8930 0.0277 3.10%
2025-04-09 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8930 0.8930 0.8824 0.8824 0.0106 1.20%
2025-04-08 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8824 0.8824 0.8852 0.8852 -0.0028 -0.32%
2025-04-07 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8852 0.8852 0.9623 0.9623 -0.0771 -8.01%
2025-04-03 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9623 0.9623 0.9754 0.9754 -0.0131 -1.34%
2025-04-02 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9754 0.9754 0.9848 0.9848 -0.0094 -0.95%
2025-04-01 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9848 0.9848 0.9833 0.9833 0.0015 0.15%
2025-03-31 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9833 0.9833 0.9909 0.9909 -0.0076 -0.77%
2025-03-28 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9909 0.9909 0.9906 0.9906 0.0003 0.03%
2025-03-27 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9906 0.9906 1.0003 1.0003 -0.0097 -0.97%
2025-03-26 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0003 1.0003 1.0057 1.0057 -0.0054 -0.54%
2025-03-25 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0057 1.0057 1.0018 1.0018 0.0039 0.39%
2025-03-24 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0018 1.0018 0.9867 0.9867 0.0151 1.53%
2025-03-21 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9867 0.9867 1.0080 1.0080 -0.0213 -2.11%
2025-03-20 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0080 1.0080 1.0109 1.0109 -0.0029 -0.29%
2025-03-19 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0109 1.0109 1.0102 1.0102 0.0007 0.07%
2025-03-18 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0102 1.0102 0.9981 0.9981 0.0121 1.21%
2025-03-17 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9981 0.9981 1.0075 1.0075 -0.0094 -0.93%
2025-03-14 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0075 1.0075 0.9944 0.9944 0.0131 1.32%
2025-03-13 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9944 0.9944 0.9895 0.9895 0.0049 0.50%
2025-03-12 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9895 0.9895 0.9917 0.9917 -0.0022 -0.22%
2025-03-11 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9917 0.9917 0.9866 0.9866 0.0051 0.52%
2025-03-10 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9866 0.9866 0.9765 0.9765 0.0101 1.03%
2025-03-07 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9765 0.9765 0.9637 0.9637 0.0128 1.33%
2025-03-06 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9637 0.9637 0.9508 0.9508 0.0129 1.36%
2025-03-05 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9508 0.9508 0.9441 0.9441 0.0067 0.71%
2025-03-04 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9441 0.9441 0.9388 0.9388 0.0053 0.56%
2025-03-03 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9388 0.9388 0.9191 0.9191 0.0197 2.14%
2025-02-28 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9191 0.9191 0.9317 0.9317 -0.0126 -1.35%
2025-02-27 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9317 0.9317 0.9360 0.9360 -0.0043 -0.46%
2025-02-26 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9360 0.9360 0.9311 0.9311 0.0049 0.53%
2025-02-25 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9311 0.9311 0.9404 0.9404 -0.0093 -0.99%
2025-02-24 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9404 0.9404 0.9413 0.9413 -0.0009 -0.10%