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匯添富盈鑫混合D(匯添富盈鑫靈活配置混合D) - 基金主頁(yè)(代碼:014834)

今天最新凈值 1.5250 -0.0010 -0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5157 -0.0093 -0.6072%
  • 累計(jì)凈值：1.5250
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3370億
  • 最近資產(chǎn)：15.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉昇
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.26% 0.87% 4.05% -2.51% -0.53% -15.55% 1.75% -17.44%
同類排名 1287/2318 470/2345 628/2340 1577/2329 1568/2256 1716/2151 809/2032 -
匯添富盈鑫混合D重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
603568 偉明環(huán)保 0.0000 9.27% -0.51%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 8.80% -1.25%
002028 思源電氣 0.0000 6.17% -0.13%
002475 立訊精密 0.0000 3.54% -1.48%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 2.35% 0.74%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 2.31% 0.94%
300054 鼎龍股份 0.0000 1.97% 0.83%
002472 雙環(huán)傳動(dòng) 0.0000 1.96% -1.34%
833394 民士達(dá) 0.0000 1.96% -2.87%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.92% -0.59%
匯添富盈鑫混合D(014834)基金檔案
基金代碼 014834 基金簡(jiǎn)稱 匯添富盈鑫混合D 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 劉昇 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 15.21億 最近份額 9.3370億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%