國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合基金凈值查詢(006736)
今天最新凈值
1.6584
0.0056 0.3400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6403
-0.0145 -0.8776%
- 累計(jì)凈值：1.6584
- 成立日期：2019-01-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：10.9658億
- 最近資產(chǎn)：13.31億元
- 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：施成
近一季國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合基金凈值查詢
近一季,國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合(006736)基金累計(jì)收益率-10.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6548 |
1.6548 |
1.6584 |
1.6584 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-05-20 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6584 |
1.6584 |
1.6528 |
1.6528 |
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0.34% |
| 2025-05-19 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6528 |
1.6528 |
1.6541 |
1.6541 |
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-0.08% |
| 2025-05-16 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6541 |
1.6541 |
1.6434 |
1.6434 |
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0.65% |
| 2025-05-15 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6434 |
1.6434 |
1.6909 |
1.6909 |
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-2.81% |
| 2025-05-14 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6909 |
1.6909 |
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1.6931 |
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-0.13% |
| 2025-05-13 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6931 |
1.6931 |
1.7098 |
1.7098 |
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| 2025-05-12 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.7098 |
1.7098 |
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1.6885 |
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1.26% |
| 2025-05-09 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6885 |
1.6885 |
1.7132 |
1.7132 |
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-1.44% |
| 2025-05-08 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.7132 |
1.7132 |
1.7131 |
1.7131 |
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0.01% |
|
|
| 2025-05-07 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
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1.7131 |
1.7258 |
1.7258 |
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| 2025-05-06 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.7258 |
1.7258 |
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1.6942 |
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| 2025-04-30 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
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1.6942 |
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1.6675 |
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| 2025-04-29 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6675 |
1.6675 |
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1.6680 |
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| 2025-04-28 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6680 |
1.6680 |
1.6690 |
1.6690 |
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| 2025-04-25 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6690 |
1.6690 |
1.6643 |
1.6643 |
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0.28% |
| 2025-04-24 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6643 |
1.6643 |
1.6700 |
1.6700 |
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-0.34% |
| 2025-04-23 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6700 |
1.6700 |
1.6595 |
1.6595 |
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0.63% |
| 2025-04-22 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6595 |
1.6595 |
1.6657 |
1.6657 |
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-0.37% |
| 2025-04-21 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6657 |
1.6657 |
1.6275 |
1.6275 |
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2.35% |
| 2025-04-18 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6275 |
1.6275 |
1.6275 |
1.6275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6275 |
1.6275 |
1.6178 |
1.6178 |
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0.60% |
| 2025-04-16 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6178 |
1.6178 |
1.6329 |
1.6329 |
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-0.92% |
| 2025-04-15 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6329 |
1.6329 |
1.6434 |
1.6434 |
-0.0105 |
-0.64% |
| 2025-04-14 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6434 |
1.6434 |
1.6118 |
1.6118 |
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1.96% |
|
|
| 2025-04-11 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.6118 |
1.6118 |
1.5744 |
1.5744 |
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2.38% |
| 2025-04-10 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.5744 |
1.5744 |
1.5334 |
1.5334 |
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2.67% |
| 2025-04-09 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.5334 |
1.5334 |
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1.5090 |
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1.62% |
| 2025-04-08 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.5090 |
1.5090 |
1.5210 |
1.5210 |
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-0.79% |
| 2025-04-07 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.5210 |
1.5210 |
1.7068 |
1.7068 |
-0.1858 |
-10.89% |
| 2025-04-03 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.7068 |
1.7068 |
1.7507 |
1.7507 |
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-2.51% |
| 2025-04-02 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.7507 |
1.7507 |
1.7356 |
1.7356 |
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0.87% |
| 2025-04-01 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.7356 |
1.7356 |
1.7397 |
1.7397 |
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-0.24% |
| 2025-03-31 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.7397 |
1.7397 |
1.7587 |
1.7587 |
-0.0190 |
-1.08% |
| 2025-03-28 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.7587 |
1.7587 |
1.7793 |
1.7793 |
-0.0206 |
-1.16% |
| 2025-03-27 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.7793 |
1.7793 |
1.7796 |
1.7796 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.7796 |
1.7796 |
1.7547 |
1.7547 |
0.0249 |
1.42% |
| 2025-03-25 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.7547 |
1.7547 |
1.7884 |
1.7884 |
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-1.88% |
| 2025-03-24 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.7884 |
1.7884 |
1.7799 |
1.7799 |
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0.48% |
| 2025-03-21 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.7799 |
1.7799 |
1.8204 |
1.8204 |
-0.0405 |
-2.22% |
| 2025-03-20 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.8204 |
1.8204 |
1.8366 |
1.8366 |
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-0.88% |
| 2025-03-19 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.8366 |
1.8366 |
1.8575 |
1.8575 |
-0.0209 |
-1.13% |
| 2025-03-18 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.8575 |
1.8575 |
1.8689 |
1.8689 |
-0.0114 |
-0.61% |
| 2025-03-17 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.8689 |
1.8689 |
1.8705 |
1.8705 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.8705 |
1.8705 |
1.8408 |
1.8408 |
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1.61% |
| 2025-03-13 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.8408 |
1.8408 |
1.8625 |
1.8625 |
-0.0217 |
-1.17% |
| 2025-03-12 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.8625 |
1.8625 |
1.8561 |
1.8561 |
0.0064 |
0.34% |
| 2025-03-11 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.8561 |
1.8561 |
1.8485 |
1.8485 |
0.0076 |
0.41% |
| 2025-03-10 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.8485 |
1.8485 |
1.8337 |
1.8337 |
0.0148 |
0.81% |
| 2025-03-07 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.8337 |
1.8337 |
1.8438 |
1.8438 |
-0.0101 |
-0.55% |
| 2025-03-06 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.8438 |
1.8438 |
1.8127 |
1.8127 |
0.0311 |
1.72% |
| 2025-03-05 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.8127 |
1.8127 |
1.7901 |
1.7901 |
0.0226 |
1.26% |
| 2025-03-04 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.7901 |
1.7901 |
1.7963 |
1.7963 |
-0.0062 |
-0.35% |
| 2025-03-03 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.7963 |
1.7963 |
1.8042 |
1.8042 |
-0.0079 |
-0.44% |
| 2025-02-28 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.8042 |
1.8042 |
1.8801 |
1.8801 |
-0.0759 |
-4.04% |
| 2025-02-27 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.8801 |
1.8801 |
1.9112 |
1.9112 |
-0.0311 |
-1.63% |
| 2025-02-26 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.9112 |
1.9112 |
1.8877 |
1.8877 |
0.0235 |
1.24% |
| 2025-02-25 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.8877 |
1.8877 |
1.8966 |
1.8966 |
-0.0089 |
-0.47% |
| 2025-02-24 |
006736 |
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
1.8966 |
1.8966 |
1.8997 |
1.8997 |
-0.0031 |
-0.16% |
