易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢(013604)
今天最新凈值
1.1033
0.0140 1.2900%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0986
-0.0103 -0.9331%
- 累計(jì)凈值：1.1033
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.3678億
- 最近資產(chǎn)：1.43億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊嘉文
近一季易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢
近一季,易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C(013604)基金累計(jì)收益率0.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0056 |
0.51% |
| 2025-05-20 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0140 |
1.29% |
| 2025-05-19 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-05-16 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0113 |
1.04% |
| 2025-05-13 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-05-12 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0142 |
1.33% |
| 2025-05-09 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-05-08 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0054 |
0.50% |
|
|
| 2025-05-07 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-05-06 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0174 |
1.65% |
| 2025-04-30 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-04-29 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2025-04-25 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-04-23 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0077 |
0.74% |
| 2025-04-22 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0094 |
0.91% |
| 2025-04-21 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-04-18 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-17 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0059 |
0.58% |
| 2025-04-16 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0135 |
-1.30% |
| 2025-04-15 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-04-14 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0133 |
1.29% |
|
|
| 2025-04-11 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0105 |
1.03% |
| 2025-04-10 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0136 |
1.35% |
| 2025-04-09 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0056 |
1.0056 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0145 |
1.46% |
| 2025-04-08 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0102 |
1.04% |
| 2025-04-07 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
0.9809 |
0.9809 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.1054 |
-9.70% |
| 2025-04-03 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0190 |
-1.72% |
| 2025-04-02 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-04-01 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-03-31 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0172 |
-1.54% |
| 2025-03-28 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-03-26 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-03-25 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0166 |
-1.48% |
| 2025-03-24 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-21 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0114 |
-1.00% |
| 2025-03-20 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0136 |
-1.18% |
| 2025-03-19 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2025-03-18 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0187 |
1.64% |
| 2025-03-17 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0281 |
2.53% |
| 2025-03-13 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-03-12 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-11 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-07 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-03-06 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0293 |
2.67% |
| 2025-03-05 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0158 |
1.46% |
| 2025-03-04 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0072 |
0.67% |
| 2025-03-03 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0731 |
1.0731 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0366 |
-3.30% |
| 2025-02-27 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-02-26 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0178 |
1.62% |
| 2025-02-25 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.0965 |
1.0965 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0092 |
-0.83% |
| 2025-02-24 |
013604 |
易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0050 |
-0.45% |
