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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年03月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.7886 0.7886 0.7631 0.7631 0.0255 3.34% 2022-03-28 凈值查詢 盤中估值
2 001678 英大國企改革A 1.2973 1.9473 1.2608 1.9108 0.0365 2.89% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 241001 華寶海外中國成長混合 1.5740 1.5740 1.5340 1.5340 0.0400 2.61% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1257 0.1257 0.1225 0.1225 0.0032 2.61% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8620 1.8620 1.8150 1.8150 0.0470 2.59% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8640 1.2990 1.8170 1.2660 0.0470 2.59% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1235 0.1235 0.1204 0.1204 0.0031 2.57% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8010 0.8010 0.7810 0.7810 0.0200 2.56% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7872 0.7872 0.7676 0.7676 0.0196 2.55% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7390 1.7390 1.6960 1.6960 0.0430 2.54% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.9252 2.2252 1.8778 2.1778 0.0474 2.52% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.9110 2.2110 1.8640 2.1640 0.0470 2.52% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002423 華寶標普美國消費美元 0.3501 0.3501 0.3415 0.3415 0.0086 2.52% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 009975 華寶標普美國消費人民幣C 2.2160 2.2160 2.1620 2.1620 0.0540 2.50% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162415 華寶標普美國消費人民幣A 2.2310 2.2310 2.1770 2.1770 0.0540 2.48% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.4627 3.1527 2.4041 3.0941 0.0586 2.44% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7940 0.7940 0.7756 0.7756 0.0184 2.37% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 1.0659 1.0659 1.0415 1.0415 0.0244 2.34% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0660 1.7800 1.0420 1.7640 0.0240 2.30% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003993 前海開源滬港深核心驅動混合 0.9222 1.3702 0.9017 1.3497 0.0205 2.27% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006477 中郵滬港深精選混合A 0.8117 0.8117 0.7941 0.7941 0.0176 2.22% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 159768 銀華中證內地地產(chǎn)主題ETF 0.9994 0.9994 0.9781 0.9781 0.0213 2.18% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/a> 0.1362 0.1362 0.1333 0.1333 0.0029 2.18% 2022-03-28 凈值查詢 盤中估值
24 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 2.0120 2.0120 1.9700 1.9700 0.0420 2.13% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.0120 2.0120 1.9700 1.9700 0.0420 2.13% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 0.7871 0.7871 0.7707 0.7707 0.0164 2.13% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.8678 0.8678 0.8498 0.8498 0.0180 2.12% 2022-03-28 凈值查詢 盤中估值
28 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.1030 2.1030 2.0600 2.0600 0.0430 2.09% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519185 萬家精選混合A 1.3235 2.5698 1.2965 2.5428 0.0270 2.08% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161810 銀華內需精選混合(LOF) 2.7440 2.6090 2.6880 2.5560 0.0560 2.08% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.7821 0.7821 0.7662 0.7662 0.0159 2.08% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)A 0.7824 1.4228 0.7665 1.4129 0.0159 2.07% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8870 0.8870 0.8690 0.8690 0.0180 2.07% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8276 0.8276 0.8110 0.8110 0.0166 2.05% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.5229 1.5229 1.4930 1.4930 0.0299 2.00% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A 1.5344 1.5344 1.5043 1.5043 0.0301 2.00% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160526 博時優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合A 1.1470 1.4691 1.1246 1.4467 0.0224 1.99% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.4178 1.4178 1.3903 1.3903 0.0275 1.98% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.4295 1.4295 1.4017 1.4017 0.0278 1.98% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 0.8760 0.8760 0.8592 0.8592 0.0168 1.96% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.6512 1.6512 1.6195 1.6195 0.0317 1.96% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 0.8874 0.8874 0.8703 0.8703 0.0171 1.96% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 517090 國泰富時中國國企開放共贏ETF 1.0193 1.0193 0.9998 0.9998 0.0195 1.95% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519191 萬家新利靈活配置混合 1.3426 1.7052 1.3172 1.6798 0.0254 1.93% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8483 0.8483 0.8322 0.8322 0.0161 1.93% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5870 1.5870 1.5570 1.5570 0.0300 1.93% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5860 1.5860 1.5560 1.5560 0.0300 1.93% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8483 0.8483 0.8323 0.8323 0.0160 1.92% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8639 0.8639 0.8476 0.8476 0.0163 1.92% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 517180 南方富時中國國企開放共贏ETF 1.0277 1.0277 1.0083 1.0083 0.0194 1.92% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 159719 平安富時中國國企開放共贏ETF 1.0233 1.0233 1.0043 1.0043 0.0190 1.89% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0137 1.0137 0.9950 0.9950 0.0187 1.88% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.9557 0.9557 0.9381 0.9381 0.0176 1.88% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9560 1.8117 0.9384 1.7941 0.0176 1.88% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1360 1.1860 1.1150 1.1650 0.0210 1.88% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.0068 1.0068 0.9882 0.9882 0.0186 1.88% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3847 0.4465 0.3776 0.4394 0.0071 1.88% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.4520 2.8910 2.4070 2.8460 0.0450 1.87% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005844 東方人工智能主題混合A 1.0158 1.0158 0.9974 0.9974 0.0184 1.84% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 517280 天弘中證滬港深線上消費主題ETF 0.7839 0.7839 0.7699 0.7699 0.0140 1.82% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 015118 匯添富滬港深大盤價值混合C 0.8394 0.8394 0.8245 0.8245 0.0149 1.81% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 013596 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C 1.7625 1.7625 1.7314 1.7314 0.0311 1.80% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161724 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)A 1.7634 1.2555 1.7323 1.2348 0.0311 1.80% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 015119 匯添富滬港深大盤價值混合D 0.8395 0.8395 0.8247 0.8247 0.0148 1.79% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.8401 0.8401 0.8253 0.8253 0.0148 1.79% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 3.1300 3.3100 3.0750 3.2550 0.0550 1.79% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004998 長信全球債券人民幣 0.9652 0.9652 0.9482 0.9482 0.0170 1.79% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.7397 0.7397 0.7269 0.7269 0.0128 1.76% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.0899 1.0899 1.0711 1.0711 0.0188 1.76% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.0795 1.0795 1.0609 1.0609 0.0186 1.75% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004999 長信全球債券美元 0.1514 0.1514 0.1488 0.1488 0.0026 1.75% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.6941 0.6941 0.6823 0.6823 0.0118 1.73% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.8179 0.8179 0.8041 0.8041 0.0138 1.72% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.6827 0.6827 0.6712 0.6712 0.0115 1.71% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4141 0.4141 0.4074 0.4074 0.0067 1.64% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.6672 0.7071 0.6565 0.6964 0.0107 1.63% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.6618 0.6618 0.6512 0.6512 0.0106 1.63% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 2.6130 2.6130 2.5710 2.5710 0.0420 1.63% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 2.6390 2.6390 2.5970 2.5970 0.0420 1.62% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 4.2176 4.2176 4.1508 4.1508 0.0668 1.61% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 4.2520 4.5220 4.1846 4.4546 0.0674 1.61% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 513020 國泰中證港股通科技ETF 0.7972 0.7972 0.7847 0.7847 0.0125 1.59% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2658 0.2658 0.2617 0.2617 0.0041 1.57% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 5.7540 6.2540 5.6650 6.1650 0.0890 1.57% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 012751 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2662 0.2662 0.2621 0.2621 0.0041 1.56% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.6727 0.6727 0.6624 0.6624 0.0103 1.56% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.6727 0.6727 0.6624 0.6624 0.0103 1.56% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6964 1.6964 1.6704 1.6704 0.0260 1.56% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 012752 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.6941 1.6941 1.6681 1.6681 0.0260 1.56% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.2870 4.2870 4.2220 4.2220 0.0650 1.54% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.5995 0.5995 0.5904 0.5904 0.0091 1.54% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.2870 4.2870 4.2220 4.2220 0.0650 1.54% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.1070 1.1070 1.0903 1.0903 0.0167 1.53% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.2830 3.2830 3.2340 3.2340 0.0490 1.52% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.1751 1.1751 1.1575 1.1575 0.0176 1.52% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3484 0.3484 0.3432 0.3432 0.0052 1.52% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3494 0.3494 0.3442 0.3442 0.0052 1.51% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 009439 西部利得國企紅利指數(shù)增強C 1.8684 1.8684 1.8406 1.8406 0.0278 1.51% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 501059 西部利得國企紅利指數(shù)增強A 1.9083 1.9083 1.8799 1.8799 0.0284 1.51% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 240004 華寶動力組合混合A 2.8293 5.3393 2.7875 5.2975 0.0418 1.50% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005125 華寶標普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接C 1.3193 1.3493 1.2998 1.3298 0.0195 1.50% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 501029 華寶標普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接A(LOF) 1.3439 1.3739 1.3240 1.3540 0.0199 1.50% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.3058 1.3058 1.2865 1.2865 0.0193 1.50% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 517500 國泰中證滬港深動漫游戲ETF 1.0137 1.0137 0.9988 0.9988 0.0149 1.49% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.2266 2.2266 2.1939 2.1939 0.0327 1.49% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.2202 2.2202 2.1877 2.1877 0.0325 1.49% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004321 前海開源滬港深強國產(chǎn)業(yè)混合 0.8999 0.8999 0.8871 0.8871 0.0128 1.44% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 2.3170 2.3170 2.2840 2.2840 0.0330 1.44% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 0.9633 0.9633 0.9496 0.9496 0.0137 1.44% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 0.9590 0.9590 0.9454 0.9454 0.0136 1.44% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 0.9605 0.9605 0.9470 0.9470 0.0135 1.43% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006551 中庚價值領航混合 2.2667 2.2667 2.2347 2.2347 0.0320 1.43% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 1.0541 1.0541 1.0393 1.0393 0.0148 1.42% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 1.0621 1.0621 1.0472 1.0472 0.0149 1.42% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 501301 華寶香港大盤A 0.8609 0.8609 0.8489 0.8489 0.0120 1.41% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006355 華寶香港大盤C 0.8495 0.8495 0.8378 0.8378 0.0117 1.40% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 011452 華泰柏瑞質量成長C 1.2937 1.2937 1.2759 1.2759 0.0178 1.40% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8058 0.8058 0.7947 0.7947 0.0111 1.40% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007512 工銀滬港深股票C 1.0372 1.0372 1.0229 1.0229 0.0143 1.40% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1680 1.1680 1.1520 1.1520 0.0160 1.39% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008528 華泰柏瑞質量成長A 1.2991 1.2991 1.2813 1.2813 0.0178 1.39% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002387 工銀滬港深股票A 1.0476 1.1156 1.0332 1.1012 0.0144 1.39% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6533 0.6533 0.6444 0.6444 0.0089 1.38% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8145 0.8145 0.8034 0.8034 0.0111 1.38% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5466 0.5466 0.5392 0.5392 0.0074 1.37% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 180020 銀華成長先鋒混合 1.7050 1.7300 1.6820 1.7070 0.0230 1.37% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.6492 0.6492 0.6404 0.6404 0.0088 1.37% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1264 0.1264 0.1247 0.1247 0.0017 1.36% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8396 0.8396 0.8283 0.8283 0.0113 1.36% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1264 0.1264 0.1247 0.1247 0.0017 1.36% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8347 0.8347 0.8236 0.8236 0.0111 1.35% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.7742 0.7822 0.7639 0.7719 0.0103 1.35% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7726 0.7726 0.7623 0.7623 0.0103 1.35% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.7581 2.0581 1.7347 2.0347 0.0234 1.35% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8416 0.8416 0.8305 0.8305 0.0111 1.34% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.8299 2.1399 1.8057 2.1157 0.0242 1.34% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.1498 2.1498 2.1216 2.1216 0.0282 1.33% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8280 0.8280 0.8171 0.8171 0.0109 1.33% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 513230 華夏中證港股通消費主題ETF 0.7923 0.7923 0.7819 0.7819 0.0104 1.33% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 288001 華夏經(jīng)典混合 2.2340 4.6240 2.2050 4.5950 0.0290 1.32% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9136 0.9136 0.9018 0.9018 0.0118 1.31% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 1.1942 1.4102 1.1789 1.3949 0.0153 1.30% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 009127 嘉實基礎產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C 1.1645 1.1645 1.1496 1.1496 0.0149 1.30% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1496 0.1525 0.1477 0.1506 0.0019 1.29% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 009126 嘉實基礎產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A 1.1758 1.1758 1.1608 1.1608 0.0150 1.29% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.1815 1.2315 1.1664 1.2164 0.0151 1.29% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.1709 1.2209 1.1560 1.2060 0.0149 1.29% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 1.1745 1.3545 1.1596 1.3396 0.0149 1.28% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 0.9534 0.9734 0.9414 0.9614 0.0120 1.27% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9244 0.9444 0.9128 0.9328 0.0116 1.27% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1450 0.1479 0.1432 0.1461 0.0018 1.26% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.0855 1.0855 1.0723 1.0723 0.0132 1.23% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 159788 易方達中證港股通中國100ETF 0.9218 0.9218 0.9106 0.9106 0.0112 1.23% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 008115 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C 1.2989 1.2989 1.2833 1.2833 0.0156 1.22% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.3051 1.3051 1.2895 1.2895 0.0156 1.21% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.3460 2.3460 2.3180 2.3180 0.0280 1.21% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1455 1.1455 1.1319 1.1319 0.0136 1.20% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1343 1.1343 1.1208 1.1208 0.0135 1.20% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002989 融通通乾研究精選靈活配置混合 1.3451 4.6847 1.3292 4.6693 0.0159 1.20% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 159711 華夏中證港股通50ETF 0.9195 0.9195 0.9086 0.9086 0.0109 1.20% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 217002 招商安泰平衡混合 1.5255 3.6836 1.5075 3.6656 0.0180 1.19% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.7670 0.7670 0.7580 0.7580 0.0090 1.19% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.1950 1.7663 1.1810 1.7456 0.0140 1.19% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.5088 0.8433 0.5028 0.8373 0.0060 1.19% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1797 0.1797 0.1776 0.1776 0.0021 1.18% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1797 0.1797 0.1776 0.1776 0.0021 1.18% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.1360 2.1360 2.1110 2.1110 0.0250 1.18% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.1887 1.1887 1.1748 1.1748 0.0139 1.18% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4400 0.4400 0.4349 0.4349 0.0051 1.17% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.2569 2.7229 2.2309 2.6969 0.0260 1.17% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1425 1.1425 1.1293 1.1293 0.0132 1.17% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.2274 2.6879 2.2018 2.6623 0.0256 1.16% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.3450 2.3450 2.3180 2.3180 0.0270 1.16% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 012868 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.7962 2.7962 2.7641 2.7641 0.0321 1.16% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.3450 2.3450 2.3180 2.3180 0.0270 1.16% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.8043 2.8043 2.7721 2.7721 0.0322 1.16% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 012869 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4387 0.4387 0.4337 0.4337 0.0050 1.15% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.9286 1.9286 1.9068 1.9068 0.0218 1.14% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.8670 1.8670 1.8460 1.8460 0.0210 1.14% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.3290 1.3290 1.3140 1.3140 0.0150 1.14% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.0798 0.1248 0.0789 0.1239 0.0009 1.14% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0128 1.0128 1.0015 1.0015 0.0113 1.13% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 0.7716 0.7716 0.7630 0.7630 0.0086 1.13% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 090010 大成中證紅利指數(shù)A 2.1440 2.3000 2.1200 2.2760 0.0240 1.13% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 118001 易方達亞洲精選股票 0.9880 0.9880 0.9770 0.9770 0.0110 1.13% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 0.7625 0.7625 0.7540 0.7540 0.0085 1.13% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 630011 華商主題精選混合 2.4970 3.3970 2.4690 3.3690 0.0280 1.13% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 2.2641 2.2641 2.2388 2.2388 0.0253 1.13% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8609 0.8609 0.8514 0.8514 0.0095 1.12% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.0008 1.0008 0.9897 0.9897 0.0111 1.12% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8613 1.0063 0.8518 0.9968 0.0095 1.12% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 009277 融通行業(yè)景氣混合C 2.1020 2.1120 2.0790 2.0890 0.0230 1.11% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 010037 華泰柏瑞價值增長混合C 3.6172 4.5724 3.5780 4.5332 0.0392 1.10% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.1210 4.0710 2.0980 4.0480 0.0230 1.10% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 3.7972 5.7956 3.7558 5.7542 0.0414 1.10% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.8490 1.8690 1.8291 1.8491 0.0199 1.09% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007631 南方全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1214 0.1214 0.1201 0.1201 0.0013 1.08% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 011648 博時港股通紅利精選混合C 0.8132 0.8132 0.8046 0.8046 0.0086 1.07% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 011647 博時港股通紅利精選混合A 0.8187 0.8187 0.8100 0.8100 0.0087 1.07% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007605 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.1097 1.1097 1.0980 1.0980 0.0117 1.07% 2022-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值