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鑫元鑫新收益靈活配置混合C(鑫元鑫新C)基金凈值查詢(001602)

今天最新凈值 0.6033 -0.0029 -0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5994 -0.0039 -0.6418%
  • 累計(jì)凈值：0.7833
  • 成立日期：2015-07-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6714億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：周穎 陳令朝 鄭文旭 陳浩
近一季鑫元鑫新收益靈活配置混合C|鑫元鑫新C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鑫元鑫新收益靈活配置混合C(001602)基金累計(jì)收益率-18.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6001 0.7801 0.6033 0.7833 -0.0032 -0.53%
2025-05-21 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6033 0.7833 0.6062 0.7862 -0.0029 -0.48%
2025-05-20 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6062 0.7862 0.6059 0.7859 0.0003 0.05%
2025-05-19 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6059 0.7859 0.6099 0.7899 -0.0040 -0.66%
2025-05-16 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6099 0.7899 0.6068 0.7868 0.0031 0.51%
2025-05-15 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6068 0.7868 0.6123 0.7923 -0.0055 -0.90%
2025-05-14 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6123 0.7923 0.6153 0.7953 -0.0030 -0.49%
2025-05-13 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6153 0.7953 0.6147 0.7947 0.0006 0.10%
2025-05-12 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6147 0.7947 0.6106 0.7906 0.0041 0.67%
2025-05-09 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6106 0.7906 0.6190 0.7990 -0.0084 -1.36%
2025-05-08 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6190 0.7990 0.6195 0.7995 -0.0005 -0.08%
2025-05-07 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6195 0.7995 0.6227 0.8027 -0.0032 -0.51%
2025-05-06 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6227 0.8027 0.6190 0.7990 0.0037 0.60%
2025-04-30 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6190 0.7990 0.6177 0.7977 0.0013 0.21%
2025-04-29 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6177 0.7977 0.6170 0.7970 0.0007 0.11%
2025-04-28 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6170 0.7970 0.6208 0.8008 -0.0038 -0.61%
2025-04-25 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6208 0.8008 0.6234 0.8034 -0.0026 -0.42%
2025-04-24 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6234 0.8034 0.6276 0.8076 -0.0042 -0.67%
2025-04-23 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6276 0.8076 0.6273 0.8073 0.0003 0.05%
2025-04-22 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6273 0.8073 0.6292 0.8092 -0.0019 -0.30%
2025-04-21 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6292 0.8092 0.6182 0.7982 0.0110 1.78%
2025-04-18 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6182 0.7982 0.6161 0.7961 0.0021 0.34%
2025-04-17 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6161 0.7961 0.6158 0.7958 0.0003 0.05%
2025-04-16 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6158 0.7958 0.6196 0.7996 -0.0038 -0.61%
2025-04-15 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6196 0.7996 0.6213 0.8013 -0.0017 -0.27%
2025-04-14 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6213 0.8013 0.6163 0.7963 0.0050 0.81%
2025-04-11 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6163 0.7963 0.6107 0.7907 0.0056 0.92%
2025-04-10 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6107 0.7907 0.6005 0.7805 0.0102 1.70%
2025-04-09 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6005 0.7805 0.5988 0.7788 0.0017 0.28%
2025-04-08 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.5988 0.7788 0.5989 0.7789 -0.0001 -0.02%
2025-04-07 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.5989 0.7789 0.6442 0.8242 -0.0453 -7.03%
2025-04-03 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6442 0.8242 0.6591 0.8391 -0.0149 -2.26%
2025-04-02 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6591 0.8391 0.6594 0.8394 -0.0003 -0.05%
2025-04-01 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6594 0.8394 0.6614 0.8414 -0.0020 -0.30%
2025-03-31 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6614 0.8414 0.6574 0.8374 0.0040 0.61%
2025-03-28 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6574 0.8374 0.6580 0.8380 -0.0006 -0.09%
2025-03-27 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6580 0.8380 0.6590 0.8390 -0.0010 -0.15%
2025-03-26 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6590 0.8390 0.6553 0.8353 0.0037 0.56%
2025-03-25 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6553 0.8353 0.6642 0.8442 -0.0089 -1.34%
2025-03-24 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6642 0.8442 0.6687 0.8487 -0.0045 -0.67%
2025-03-21 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6687 0.8487 0.6978 0.8778 -0.0291 -4.17%
2025-03-20 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6978 0.8778 0.7002 0.8802 -0.0024 -0.34%
2025-03-19 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.7002 0.8802 0.7040 0.8840 -0.0038 -0.54%
2025-03-18 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.7040 0.8840 0.7041 0.8841 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.7041 0.8841 0.7052 0.8852 -0.0011 -0.16%
2025-03-14 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.7052 0.8852 0.6939 0.8739 0.0113 1.63%
2025-03-13 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6939 0.8739 0.7164 0.8964 -0.0225 -3.14%
2025-03-12 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.7164 0.8964 0.7162 0.8962 0.0002 0.03%
2025-03-11 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.7162 0.8962 0.7121 0.8921 0.0041 0.58%
2025-03-10 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.7121 0.8921 0.7264 0.9064 -0.0143 -1.97%
2025-03-07 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.7264 0.9064 0.7213 0.9013 0.0051 0.71%
2025-03-06 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.7213 0.9013 0.7007 0.8807 0.0206 2.94%
2025-03-05 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.7007 0.8807 0.6881 0.8681 0.0126 1.83%
2025-03-04 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6881 0.8681 0.6757 0.8557 0.0124 1.84%
2025-03-03 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6757 0.8557 0.6776 0.8576 -0.0019 -0.28%
2025-02-28 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6776 0.8576 0.7229 0.9029 -0.0453 -6.27%
2025-02-27 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.7229 0.9029 0.7356 0.9156 -0.0127 -1.73%
2025-02-26 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.7356 0.9156 0.7349 0.9149 0.0007 0.10%
2025-02-25 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.7349 0.9149 0.7337 0.9137 0.0012 0.16%
2025-02-24 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.7337 0.9137 0.7397 0.9197 -0.0060 -0.81%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%