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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成中證紅利指數(shù)A(大成中證)基金盤中實時估值(090010)

今天最新凈值 2.5254 0.0075 0.3000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.6814
  • 成立日期：2010-02-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：18.698億份
  • 最近份額：18.4021億
  • 最近資產(chǎn)：48.00億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：夏高 李紹 劉淼
大成中證紅利指數(shù)A基金090010重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 2.42% 0.36% 0.0087%
000937 冀中能源 0.0000 1.79% -0.59% -0.0106%
600398 海瀾之家 0.0000 1.65% 0.13% 0.0021%
002048 寧波華翔 0.0000 1.44% -0.87% -0.0125%
600546 山煤國際 0.0000 1.32% -2.39% -0.0315%
601000 唐山港 0.0000 1.30% -1.43% -0.0186%
601988 中國銀行 0.0000 1.30% 0.00% 0.0000%
601328 交通銀行 0.0000 1.29% 0.91% 0.0117%
601398 工商銀行 0.0000 1.29% -0.28% -0.0036%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 1.27% 0.36% 0.0046%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
15.07% -0.0497% 94.52%
大成中證紅利指數(shù)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.75% 0.72%
2025-05-20 0.30% 0.27%
2025-05-19 0.29% 0.26%
2025-05-16 -0.53% -0.53%
2025-05-15 -0.34% -0.39%
2025-05-14 0.54% 0.53%
2025-05-13 0.66% 0.66%
2025-05-12 0.33% 0.33%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成中證紅利指數(shù)A基金090010實時估值圖
大成中證紅利指數(shù)A基金090010實時估值圖
大成中證紅利指數(shù)A基金動態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1111 2.3275%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1586 2.2957%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1166 2.2779%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8077 1.2935%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9945 1.1900%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9778 1.0882%
南方中證銀行ETF 1.6397 0.8199%
天弘中證銀行ETF 1.4517 0.8199%