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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)C - 基金主頁(代碼:009439)

今天最新凈值 1.9695 -0.0010 -0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.9483 -0.0212 -1.0746%
  • 累計凈值：2.1655
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1912億
  • 最近資產(chǎn)：3.49億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盛豐衍 陳元驊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.86% 0.51% 2.48% 3.90% 3.89% 6.94% 11.83% 70.68%
同類排名 1885/3203 611/3632 1421/3532 297/3310 1980/2608 594/2031 432/1642 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-10-16 2024-10-16 2024-10-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0960元
西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 2.35% -0.90%
000937 冀中能源 0.0000 1.78% -0.44%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.33% -0.39%
600546 山煤國際 0.0000 1.32% 0.00%
601838 成都銀行 0.0000 1.26% -1.06%
601000 唐山港 0.0000 1.25% -0.48%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 1.25% 0.05%
000983 山西焦煤 0.0000 1.23% -1.11%
600015 華夏銀行 0.0000 1.21% -1.45%
601699 潞安環(huán)能 0.0000 1.20% -1.24%
西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)C(009439)基金檔案
基金代碼 009439 基金簡稱 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 盛豐衍 陳元驊 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 3.49億元 最近份額 5.1912億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率