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創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C基金凈值查詢(005562)

今天最新凈值 2.0703 0.0069 0.3300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 2.0789 -0.0035 -0.1683%
  • 累計凈值：2.0703
  • 成立日期：2018-04-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1552億
  • 最近資產(chǎn)：19.75億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：董梁 王林峰 孫悅
近一季創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C(005562)基金累計收益率4.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0824 2.0824 2.0703 2.0703 0.0121 0.58%
2025-05-20 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0703 2.0703 2.0634 2.0634 0.0069 0.33%
2025-05-19 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0634 2.0634 2.0594 2.0594 0.0040 0.19%
2025-05-16 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0594 2.0594 2.0714 2.0714 -0.0120 -0.58%
2025-05-15 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0714 2.0714 2.0795 2.0795 -0.0081 -0.39%
2025-05-14 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0795 2.0795 2.0682 2.0682 0.0113 0.55%
2025-05-13 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0682 2.0682 2.0484 2.0484 0.0198 0.97%
2025-05-12 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0484 2.0484 2.0476 2.0476 0.0008 0.04%
2025-05-09 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0476 2.0476 2.0330 2.0330 0.0146 0.72%
2025-05-08 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0330 2.0330 2.0230 2.0230 0.0100 0.49%
2025-05-07 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0230 2.0230 2.0065 2.0065 0.0165 0.82%
2025-05-06 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0065 2.0065 2.0036 2.0036 0.0029 0.14%
2025-04-30 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0036 2.0036 2.0366 2.0366 -0.0330 -1.62%
2025-04-29 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0366 2.0366 2.0420 2.0420 -0.0054 -0.26%
2025-04-28 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0420 2.0420 2.0327 2.0327 0.0093 0.46%
2025-04-25 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0327 2.0327 2.0354 2.0354 -0.0027 -0.13%
2025-04-24 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0354 2.0354 2.0158 2.0158 0.0196 0.97%
2025-04-23 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0158 2.0158 2.0249 2.0249 -0.0091 -0.45%
2025-04-22 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0249 2.0249 2.0142 2.0142 0.0107 0.53%
2025-04-21 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0142 2.0142 2.0266 2.0266 -0.0124 -0.61%
2025-04-18 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0266 2.0266 2.0214 2.0214 0.0052 0.26%
2025-04-17 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0214 2.0214 2.0193 2.0193 0.0021 0.10%
2025-04-16 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0193 2.0193 2.0030 2.0030 0.0163 0.81%
2025-04-15 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0030 2.0030 1.9820 1.9820 0.0210 1.06%
2025-04-14 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.9820 1.9820 1.9672 1.9672 0.0148 0.75%
2025-04-11 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.9672 1.9672 1.9761 1.9761 -0.0089 -0.45%
2025-04-10 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.9761 1.9761 1.9656 1.9656 0.0105 0.53%
2025-04-09 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.9656 1.9656 1.9703 1.9703 -0.0047 -0.24%
2025-04-08 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.9703 1.9703 1.9310 1.9310 0.0393 2.04%
2025-04-07 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.9310 1.9310 2.0330 2.0330 -0.1020 -5.02%
2025-04-03 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0330 2.0330 2.0288 2.0288 0.0042 0.21%
2025-04-02 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0288 2.0288 2.0148 2.0148 0.0140 0.69%
2025-04-01 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0148 2.0148 2.0103 2.0103 0.0045 0.22%
2025-03-31 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0103 2.0103 2.0094 2.0094 0.0009 0.04%
2025-03-28 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0094 2.0094 2.0154 2.0154 -0.0060 -0.30%
2025-03-27 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0154 2.0154 2.0114 2.0114 0.0040 0.20%
2025-03-26 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0114 2.0114 2.0174 2.0174 -0.0060 -0.30%
2025-03-25 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0174 2.0174 2.0047 2.0047 0.0127 0.63%
2025-03-24 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0047 2.0047 1.9922 1.9922 0.0125 0.63%
2025-03-21 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.9922 1.9922 1.9984 1.9984 -0.0062 -0.31%
2025-03-20 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.9984 1.9984 2.0066 2.0066 -0.0082 -0.41%
2025-03-19 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 2.0066 2.0066 1.9947 1.9947 0.0119 0.60%
2025-03-18 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.9947 1.9947 1.9966 1.9966 -0.0019 -0.10%
2025-03-17 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.9966 1.9966 1.9909 1.9909 0.0057 0.29%
2025-03-14 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.9909 1.9909 1.9752 1.9752 0.0157 0.79%
2025-03-13 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.9752 1.9752 1.9658 1.9658 0.0094 0.48%
2025-03-12 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.9658 1.9658 1.9685 1.9685 -0.0027 -0.14%
2025-03-11 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.9685 1.9685 1.9565 1.9565 0.0120 0.61%
2025-03-10 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.9565 1.9565 1.9656 1.9656 -0.0091 -0.46%
2025-03-07 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.9656 1.9656 1.9686 1.9686 -0.0030 -0.15%
2025-03-06 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.9686 1.9686 1.9778 1.9778 -0.0092 -0.47%
2025-03-05 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.9778 1.9778 1.9620 1.9620 0.0158 0.81%
2025-03-04 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.9620 1.9620 1.9623 1.9623 -0.0003 -0.02%
2025-03-03 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.9623 1.9623 1.9601 1.9601 0.0022 0.11%
2025-02-28 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.9601 1.9601 1.9691 1.9691 -0.0090 -0.46%
2025-02-27 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.9691 1.9691 1.9532 1.9532 0.0159 0.81%
2025-02-26 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.9532 1.9532 1.9399 1.9399 0.0133 0.69%
2025-02-25 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.9399 1.9399 1.9562 1.9562 -0.0163 -0.83%
2025-02-24 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.9562 1.9562 1.9576 1.9576 -0.0014 -0.07%