大成中證紅利指數(shù)C基金凈值查詢(007801)
今天最新凈值
2.4998
0.0071 0.2800%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.5067
0.0069 0.2741%
- 累計(jì)凈值：2.4998
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：18.5221億
- 最近資產(chǎn)：48.00億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：夏高 李紹 劉淼
近一季,大成中證紅利指數(shù)C(007801)基金累計(jì)收益率1.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.5073 |
2.5073 |
2.4998 |
2.4998 |
0.0075 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4998 |
2.4998 |
2.4927 |
2.4927 |
0.0071 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4927 |
2.4927 |
2.5060 |
2.5060 |
-0.0133 |
-0.53% |
| 2025-05-15 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.5060 |
2.5060 |
2.5145 |
2.5145 |
-0.0085 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.5145 |
2.5145 |
2.5010 |
2.5010 |
0.0135 |
0.54% |
| 2025-05-13 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.5010 |
2.5010 |
2.4845 |
2.4845 |
0.0165 |
0.66% |
| 2025-05-12 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4845 |
2.4845 |
2.4765 |
2.4765 |
0.0080 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4765 |
2.4765 |
2.4635 |
2.4635 |
0.0130 |
0.53% |
| 2025-05-08 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4635 |
2.4635 |
2.4602 |
2.4602 |
0.0033 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4602 |
2.4602 |
2.4445 |
2.4445 |
0.0157 |
0.64% |
|
|
| 2025-05-06 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4445 |
2.4445 |
2.4393 |
2.4393 |
0.0052 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4393 |
2.4393 |
2.4535 |
2.4535 |
-0.0142 |
-0.58% |
| 2025-04-29 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4535 |
2.4535 |
2.4589 |
2.4589 |
-0.0054 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4589 |
2.4589 |
2.4597 |
2.4597 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4597 |
2.4597 |
2.4625 |
2.4625 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4625 |
2.4625 |
2.4500 |
2.4500 |
0.0125 |
0.51% |
| 2025-04-23 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4500 |
2.4500 |
2.4604 |
2.4604 |
-0.0104 |
-0.42% |
| 2025-04-22 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4604 |
2.4604 |
2.4511 |
2.4511 |
0.0093 |
0.38% |
| 2025-04-21 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4511 |
2.4511 |
2.4544 |
2.4544 |
-0.0033 |
-0.13% |
| 2025-04-18 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4544 |
2.4544 |
2.4532 |
2.4532 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4532 |
2.4532 |
2.4584 |
2.4584 |
-0.0052 |
-0.21% |
| 2025-04-16 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4584 |
2.4584 |
2.4484 |
2.4484 |
0.0100 |
0.41% |
| 2025-04-15 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4484 |
2.4484 |
2.4370 |
2.4370 |
0.0114 |
0.47% |
| 2025-04-14 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4370 |
2.4370 |
2.4168 |
2.4168 |
0.0202 |
0.84% |
| 2025-04-11 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4168 |
2.4168 |
2.4272 |
2.4272 |
-0.0104 |
-0.43% |
|
|
| 2025-04-10 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4272 |
2.4272 |
2.4059 |
2.4059 |
0.0213 |
0.89% |
| 2025-04-09 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4059 |
2.4059 |
2.3993 |
2.3993 |
0.0066 |
0.28% |
| 2025-04-08 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.3993 |
2.3993 |
2.3430 |
2.3430 |
0.0563 |
2.40% |
| 2025-04-07 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.3430 |
2.3430 |
2.5013 |
2.5013 |
-0.1583 |
-6.33% |
| 2025-04-03 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.5013 |
2.5013 |
2.4985 |
2.4985 |
0.0028 |
0.11% |
| 2025-04-02 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4985 |
2.4985 |
2.4902 |
2.4902 |
0.0083 |
0.33% |
| 2025-04-01 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4902 |
2.4902 |
2.4674 |
2.4674 |
0.0228 |
0.92% |
| 2025-03-31 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4674 |
2.4674 |
2.4803 |
2.4803 |
-0.0129 |
-0.52% |
| 2025-03-28 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4803 |
2.4803 |
2.4976 |
2.4976 |
-0.0173 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4976 |
2.4976 |
2.4997 |
2.4997 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2025-03-26 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4997 |
2.4997 |
2.5029 |
2.5029 |
-0.0032 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.5029 |
2.5029 |
2.4881 |
2.4881 |
0.0148 |
0.59% |
| 2025-03-24 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4881 |
2.4881 |
2.4755 |
2.4755 |
0.0126 |
0.51% |
| 2025-03-21 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4755 |
2.4755 |
2.4858 |
2.4858 |
-0.0103 |
-0.41% |
| 2025-03-20 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4858 |
2.4858 |
2.4923 |
2.4923 |
-0.0065 |
-0.26% |
| 2025-03-19 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4923 |
2.4923 |
2.4885 |
2.4885 |
0.0038 |
0.15% |
| 2025-03-18 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4885 |
2.4885 |
2.4923 |
2.4923 |
-0.0038 |
-0.15% |
| 2025-03-17 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4923 |
2.4923 |
2.4839 |
2.4839 |
0.0084 |
0.34% |
| 2025-03-14 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4839 |
2.4839 |
2.4661 |
2.4661 |
0.0178 |
0.72% |
| 2025-03-13 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4661 |
2.4661 |
2.4495 |
2.4495 |
0.0166 |
0.68% |
| 2025-03-12 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4495 |
2.4495 |
2.4588 |
2.4588 |
-0.0093 |
-0.38% |
| 2025-03-11 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4588 |
2.4588 |
2.4442 |
2.4442 |
0.0146 |
0.60% |
| 2025-03-10 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4442 |
2.4442 |
2.4382 |
2.4382 |
0.0060 |
0.25% |
| 2025-03-07 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4382 |
2.4382 |
2.4352 |
2.4352 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-03-06 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4352 |
2.4352 |
2.4357 |
2.4357 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-03-05 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4357 |
2.4357 |
2.4259 |
2.4259 |
0.0098 |
0.40% |
| 2025-03-04 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4259 |
2.4259 |
2.4259 |
2.4259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4259 |
2.4259 |
2.4288 |
2.4288 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2025-02-28 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4288 |
2.4288 |
2.4457 |
2.4457 |
-0.0169 |
-0.69% |
| 2025-02-27 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4457 |
2.4457 |
2.4213 |
2.4213 |
0.0244 |
1.01% |
| 2025-02-26 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4213 |
2.4213 |
2.3930 |
2.3930 |
0.0283 |
1.18% |
| 2025-02-25 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.3930 |
2.3930 |
2.4081 |
2.4081 |
-0.0151 |
-0.63% |
| 2025-02-24 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4081 |
2.4081 |
2.4067 |
2.4067 |
0.0014 |
0.06% |
| 2025-02-21 |
007801 |
大成中證紅利指數(shù)C |
2.4067 |
2.4067 |
2.4215 |
2.4215 |
-0.0148 |
-0.61% |
