大成中證紅利指數(shù)A(大成中證)基金凈值查詢(090010)
今天最新凈值
2.5107
-0.0134 -0.5300%
2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考)
2.5248
0.0069 0.2741%
- 累計凈值：2.6667
- 成立日期：2010-02-02
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：18.698億份
- 最近份額：18.4021億
- 最近資產(chǎn)：28.19億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：夏高 李紹 劉淼
近一季大成中證紅利指數(shù)A|大成中證基金凈值查詢
近一季,大成中證紅利指數(shù)A(090010)基金累計收益率1.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-19 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.5179 |
2.6739 |
2.5107 |
2.6667 |
0.0072 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.5107 |
2.6667 |
2.5241 |
2.6801 |
-0.0134 |
-0.53% |
| 2025-05-15 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.5241 |
2.6801 |
2.5326 |
2.6886 |
-0.0085 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.5326 |
2.6886 |
2.5190 |
2.6750 |
0.0136 |
0.54% |
| 2025-05-13 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.5190 |
2.6750 |
2.5025 |
2.6585 |
0.0165 |
0.66% |
| 2025-05-12 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.5025 |
2.6585 |
2.4943 |
2.6503 |
0.0082 |
0.33% |
| 2025-05-09 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4943 |
2.6503 |
2.4812 |
2.6372 |
0.0131 |
0.53% |
| 2025-05-08 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4812 |
2.6372 |
2.4779 |
2.6339 |
0.0033 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4779 |
2.6339 |
2.4621 |
2.6181 |
0.0158 |
0.64% |
| 2025-05-06 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4621 |
2.6181 |
2.4568 |
2.6128 |
0.0053 |
0.22% |
|
|
| 2025-04-30 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4568 |
2.6128 |
2.4711 |
2.6271 |
-0.0143 |
-0.58% |
| 2025-04-29 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4711 |
2.6271 |
2.4766 |
2.6326 |
-0.0055 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4766 |
2.6326 |
2.4773 |
2.6333 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4773 |
2.6333 |
2.4801 |
2.6361 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4801 |
2.6361 |
2.4675 |
2.6235 |
0.0126 |
0.51% |
| 2025-04-23 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4675 |
2.6235 |
2.4780 |
2.6340 |
-0.0105 |
-0.42% |
| 2025-04-22 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4780 |
2.6340 |
2.4686 |
2.6246 |
0.0094 |
0.38% |
| 2025-04-21 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4686 |
2.6246 |
2.4720 |
2.6280 |
-0.0034 |
-0.14% |
| 2025-04-18 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4720 |
2.6280 |
2.4707 |
2.6267 |
0.0013 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4707 |
2.6267 |
2.4760 |
2.6320 |
-0.0053 |
-0.21% |
| 2025-04-16 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4760 |
2.6320 |
2.4659 |
2.6219 |
0.0101 |
0.41% |
| 2025-04-15 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4659 |
2.6219 |
2.4543 |
2.6103 |
0.0116 |
0.47% |
| 2025-04-14 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4543 |
2.6103 |
2.4340 |
2.5900 |
0.0203 |
0.83% |
| 2025-04-11 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4340 |
2.5900 |
2.4445 |
2.6005 |
-0.0105 |
-0.43% |
| 2025-04-10 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4445 |
2.6005 |
2.4230 |
2.5790 |
0.0215 |
0.89% |
|
|
| 2025-04-09 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4230 |
2.5790 |
2.4164 |
2.5724 |
0.0066 |
0.27% |
| 2025-04-08 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4164 |
2.5724 |
2.3597 |
2.5157 |
0.0567 |
2.40% |
| 2025-04-07 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.3597 |
2.5157 |
2.5191 |
2.6751 |
-0.1594 |
-6.33% |
| 2025-04-03 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.5191 |
2.6751 |
2.5162 |
2.6722 |
0.0029 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.5162 |
2.6722 |
2.5079 |
2.6639 |
0.0083 |
0.33% |
| 2025-04-01 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.5079 |
2.6639 |
2.4849 |
2.6409 |
0.0230 |
0.93% |
| 2025-03-31 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4849 |
2.6409 |
2.4979 |
2.6539 |
-0.0130 |
-0.52% |
| 2025-03-28 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4979 |
2.6539 |
2.5153 |
2.6713 |
-0.0174 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.5153 |
2.6713 |
2.5174 |
2.6734 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2025-03-26 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.5174 |
2.6734 |
2.5206 |
2.6766 |
-0.0032 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.5206 |
2.6766 |
2.5057 |
2.6617 |
0.0149 |
0.59% |
| 2025-03-24 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.5057 |
2.6617 |
2.4930 |
2.6490 |
0.0127 |
0.51% |
| 2025-03-21 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4930 |
2.6490 |
2.5033 |
2.6593 |
-0.0103 |
-0.41% |
| 2025-03-20 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.5033 |
2.6593 |
2.5099 |
2.6659 |
-0.0066 |
-0.26% |
| 2025-03-19 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.5099 |
2.6659 |
2.5060 |
2.6620 |
0.0039 |
0.16% |
| 2025-03-18 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.5060 |
2.6620 |
2.5099 |
2.6659 |
-0.0039 |
-0.16% |
| 2025-03-17 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.5099 |
2.6659 |
2.5014 |
2.6574 |
0.0085 |
0.34% |
| 2025-03-14 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.5014 |
2.6574 |
2.4835 |
2.6395 |
0.0179 |
0.72% |
| 2025-03-13 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4835 |
2.6395 |
2.4667 |
2.6227 |
0.0168 |
0.68% |
| 2025-03-12 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4667 |
2.6227 |
2.4761 |
2.6321 |
-0.0094 |
-0.38% |
| 2025-03-11 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4761 |
2.6321 |
2.4614 |
2.6174 |
0.0147 |
0.60% |
| 2025-03-10 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4614 |
2.6174 |
2.4553 |
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0.0061 |
0.25% |
| 2025-03-07 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4553 |
2.6113 |
2.4523 |
2.6083 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-03-06 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4523 |
2.6083 |
2.4528 |
2.6088 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-03-05 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4528 |
2.6088 |
2.4429 |
2.5989 |
0.0099 |
0.41% |
| 2025-03-04 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4429 |
2.5989 |
2.4429 |
2.5989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4429 |
2.5989 |
2.4458 |
2.6018 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2025-02-28 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4458 |
2.6018 |
2.4628 |
2.6188 |
-0.0170 |
-0.69% |
| 2025-02-27 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4628 |
2.6188 |
2.4382 |
2.5942 |
0.0246 |
1.01% |
| 2025-02-26 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4382 |
2.5942 |
2.4097 |
2.5657 |
0.0285 |
1.18% |
| 2025-02-25 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4097 |
2.5657 |
2.4249 |
2.5809 |
-0.0152 |
-0.63% |
| 2025-02-24 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4249 |
2.5809 |
2.4234 |
2.5794 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-02-21 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4234 |
2.5794 |
2.4383 |
2.5943 |
-0.0149 |
-0.61% |
| 2025-02-20 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4383 |
2.5943 |
2.4440 |
2.6000 |
-0.0057 |
-0.23% |
