萬家社會責(zé)任18個月定開A(社會責(zé)任)基金凈值查詢(161912)
今天最新凈值
1.9599
-0.0118 -0.6000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.9203
-0.0271 -1.3892%
- 累計凈值：2.5669
- 成立日期：2019-03-21
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.5691億
- 最近資產(chǎn)：6.84億元
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：莫海波
近一季萬家社會責(zé)任18個月定開A|社會責(zé)任基金凈值查詢
近一季,萬家社會責(zé)任18個月定開A(161912)基金累計收益率-15.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
1.9474 |
2.5544 |
1.9599 |
2.5669 |
-0.0125 |
-0.64% |
| 2025-05-21 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
1.9599 |
2.5669 |
1.9717 |
2.5787 |
-0.0118 |
-0.60% |
| 2025-05-20 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
1.9717 |
2.5787 |
1.9631 |
2.5701 |
0.0086 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
1.9631 |
2.5701 |
1.9713 |
2.5783 |
-0.0082 |
-0.42% |
| 2025-05-16 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
1.9713 |
2.5783 |
1.9689 |
2.5759 |
0.0024 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
1.9689 |
2.5759 |
2.0102 |
2.6172 |
-0.0413 |
-2.05% |
| 2025-05-14 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.0102 |
2.6172 |
2.0119 |
2.6189 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.0119 |
2.6189 |
2.0069 |
2.6139 |
0.0050 |
0.25% |
| 2025-05-12 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.0069 |
2.6139 |
1.9838 |
2.5908 |
0.0231 |
1.16% |
| 2025-05-09 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
1.9838 |
2.5908 |
2.0247 |
2.6317 |
-0.0409 |
-2.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.0247 |
2.6317 |
2.0076 |
2.6146 |
0.0171 |
0.85% |
| 2025-05-07 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.0076 |
2.6146 |
2.0160 |
2.6230 |
-0.0084 |
-0.42% |
| 2025-05-06 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.0160 |
2.6230 |
1.9789 |
2.5859 |
0.0371 |
1.87% |
| 2025-04-30 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
1.9789 |
2.5859 |
1.9394 |
2.5464 |
0.0395 |
2.04% |
| 2025-04-29 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
1.9394 |
2.5464 |
1.9199 |
2.5269 |
0.0195 |
1.02% |
| 2025-04-28 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
1.9199 |
2.5269 |
1.9236 |
2.5306 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
1.9236 |
2.5306 |
1.9167 |
2.5237 |
0.0069 |
0.36% |
| 2025-04-24 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
1.9167 |
2.5237 |
1.9504 |
2.5574 |
-0.0337 |
-1.73% |
| 2025-04-23 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
1.9504 |
2.5574 |
1.9224 |
2.5294 |
0.0280 |
1.46% |
| 2025-04-22 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
1.9224 |
2.5294 |
1.9326 |
2.5396 |
-0.0102 |
-0.53% |
| 2025-04-21 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
1.9326 |
2.5396 |
1.9029 |
2.5099 |
0.0297 |
1.56% |
| 2025-04-18 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
1.9029 |
2.5099 |
1.9083 |
2.5153 |
-0.0054 |
-0.28% |
| 2025-04-17 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
1.9083 |
2.5153 |
1.9104 |
2.5174 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-04-16 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
1.9104 |
2.5174 |
1.9170 |
2.5240 |
-0.0066 |
-0.34% |
| 2025-04-15 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
1.9170 |
2.5240 |
1.9361 |
2.5431 |
-0.0191 |
-0.99% |
|
|
| 2025-04-14 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
1.9361 |
2.5431 |
1.9209 |
2.5279 |
0.0152 |
0.79% |
| 2025-04-11 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
1.9209 |
2.5279 |
1.9075 |
2.5145 |
0.0134 |
0.70% |
| 2025-04-10 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
1.9075 |
2.5145 |
1.8619 |
2.4689 |
0.0456 |
2.45% |
| 2025-04-09 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
1.8619 |
2.4689 |
1.8357 |
2.4427 |
0.0262 |
1.43% |
| 2025-04-08 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
1.8357 |
2.4427 |
1.8262 |
2.4332 |
0.0095 |
0.52% |
| 2025-04-07 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
1.8262 |
2.4332 |
1.9983 |
2.6053 |
-0.1721 |
-8.61% |
| 2025-04-03 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
1.9983 |
2.6053 |
2.0284 |
2.6354 |
-0.0301 |
-1.48% |
| 2025-04-02 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.0284 |
2.6354 |
2.0210 |
2.6280 |
0.0074 |
0.37% |
| 2025-04-01 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.0210 |
2.6280 |
2.0285 |
2.6355 |
-0.0075 |
-0.37% |
| 2025-03-31 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.0285 |
2.6355 |
2.0398 |
2.6468 |
-0.0113 |
-0.55% |
| 2025-03-28 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.0398 |
2.6468 |
2.0577 |
2.6647 |
-0.0179 |
-0.87% |
| 2025-03-27 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.0577 |
2.6647 |
2.0737 |
2.6807 |
-0.0160 |
-0.77% |
| 2025-03-26 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.0737 |
2.6807 |
2.0782 |
2.6852 |
-0.0045 |
-0.22% |
| 2025-03-25 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.0782 |
2.6852 |
2.1012 |
2.7082 |
-0.0230 |
-1.09% |
| 2025-03-24 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.1012 |
2.7082 |
2.0771 |
2.6841 |
0.0241 |
1.16% |
| 2025-03-21 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.0771 |
2.6841 |
2.1341 |
2.7411 |
-0.0570 |
-2.67% |
| 2025-03-20 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.1341 |
2.7411 |
2.1577 |
2.7647 |
-0.0236 |
-1.09% |
| 2025-03-19 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.1577 |
2.7647 |
2.1946 |
2.8016 |
-0.0369 |
-1.68% |
| 2025-03-18 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.1946 |
2.8016 |
2.1710 |
2.7780 |
0.0236 |
1.09% |
| 2025-03-17 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.1710 |
2.7780 |
2.1765 |
2.7835 |
-0.0055 |
-0.25% |
| 2025-03-14 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.1765 |
2.7835 |
2.1394 |
2.7464 |
0.0371 |
1.73% |
| 2025-03-13 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.1394 |
2.7464 |
2.1792 |
2.7862 |
-0.0398 |
-1.83% |
| 2025-03-12 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.1792 |
2.7862 |
2.1661 |
2.7731 |
0.0131 |
0.60% |
| 2025-03-11 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.1661 |
2.7731 |
2.1819 |
2.7889 |
-0.0158 |
-0.72% |
| 2025-03-10 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.1819 |
2.7889 |
2.1863 |
2.7933 |
-0.0044 |
-0.20% |
| 2025-03-07 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.1863 |
2.7933 |
2.2181 |
2.8251 |
-0.0318 |
-1.43% |
| 2025-03-06 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.2181 |
2.8251 |
2.1610 |
2.7680 |
0.0571 |
2.64% |
| 2025-03-05 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.1610 |
2.7680 |
2.1598 |
2.7668 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.1598 |
2.7668 |
2.1511 |
2.7581 |
0.0087 |
0.40% |
| 2025-03-03 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.1511 |
2.7581 |
2.1736 |
2.7806 |
-0.0225 |
-1.04% |
| 2025-02-28 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.1736 |
2.7806 |
2.2701 |
2.8771 |
-0.0965 |
-4.25% |
| 2025-02-27 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.2701 |
2.8771 |
2.3186 |
2.9256 |
-0.0485 |
-2.09% |
| 2025-02-26 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.3186 |
2.9256 |
2.2894 |
2.8964 |
0.0292 |
1.28% |
| 2025-02-25 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.2894 |
2.8964 |
2.3116 |
2.9186 |
-0.0222 |
-0.96% |
| 2025-02-24 |
161912 |
萬家社會責(zé)任18個月定開A |
2.3116 |
2.9186 |
2.3116 |
2.9186 |
0.0000 |
0.00% |
