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鑫元鑫新收益靈活配置混合A(鑫元鑫新A) - 基金主頁(代碼:001601)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.6300 -0.0029 -0.4600%

盤中實時估值(僅供參考) 0.6194 -0.0072 -1.1453%

累計凈值：0.8460
成立日期：2015-07-15
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：0.6466億
最近資產：0.44億元
基金公司：鑫元基金
基金經(jīng)理：周穎陳令朝鄭文旭陳浩

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	-5.39%	-1.45%	-3.98%	-18.23%	-4.88%	-33.81%	-42.34%	-24.64%
同類排名	2133/2304	1975/2327	2287/2326	2250/2315	1908/2243	2097/2139	1972/2019	-

鑫元鑫新收益靈活配置混合A分紅送配

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	分紅	每份派現(xiàn)金0.1960元
2016-07-25	2016-07-25	2016-07-26	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元

鑫元鑫新收益靈活配置混合A基金動態(tài)

鑫元鑫新收益靈活配置混合A 陳浩離任鑫元鑫新收益去年跌22%

鑫元鑫新收益靈活配置混合A/C成立于2015年7月15日，去年收益率為-21.99%、-22.68%，截至2023年4月6日，其今年來收益率為11.81%、11.58%，成立來收益率為31.38%、24.41%，累計凈值為1.3144元、1.2506元。
標簽：收益收益率公司有限成立投資離任管理關聯(lián)基金：鑫元鑫新收益靈活配置混合A

鑫元鑫新收益靈活配置混合A重倉股數(shù)據(jù)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌
300750	寧德時代	0.0000	5.52%	-1.25%
601899	紫金礦業(yè)	0.0000	5.28%	0.05%
300454	深信服	0.0000	4.90%	-0.24%
002475	立訊精密	0.0000	4.71%	-1.48%
688288	鴻泉物聯(lián)	0.0000	4.70%	-1.04%
002600	領益智造	0.0000	4.45%	-1.46%
600588	用友網(wǎng)絡	0.0000	4.42%	-1.52%
600602	云賽智聯(lián)	0.0000	3.92%	-2.14%
001380	華緯科技	0.0000	3.45%	2.40%
688608	恒玄科技	0.0000	3.41%	-8.96%

鑫元鑫新收益靈活配置混合A(001601)基金檔案

基金代碼	001601	基金簡稱	鑫元鑫新收益靈活配置混合A	基金全稱
發(fā)行日期	2015-07-06~2015-07-10	成立日期	2015-07-15	基金類型	混合型-靈活
基金經(jīng)理	周穎陳令朝鄭文旭陳浩	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近資產	0.44億元	最近份額	0.6466億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

鑫元基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元清潔能源混合發(fā)起式A	0.4464	1.34%
鑫元清潔能源混合發(fā)起式C	0.4406	1.33%
鑫元欣悅混合A	0.8154	0.47%
鑫元欣悅混合C	0.8101	0.47%
鑫元鑫動力混合C	0.7924	0.42%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元鑫動力混合A	0.8048	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鑫元聚鑫A	1.0589	0.09%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
北信健康	1.0890	2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
華富永鑫A	1.2441	1.62%
華富永鑫C	1.2091	1.61%
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%