搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鑫元鑫新收益靈活配置混合A(鑫元鑫新A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(001601)

今天最新凈值 0.6329 0.0003 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8489
  • 成立日期：2015-07-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6466億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：陳立 張漢毅
鑫元鑫新收益靈活配置混合A基金001601重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 5.52% -1.35% -0.0745%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.28% 0.49% 0.0259%
300454 深信服 0.0000 4.90% -1.87% -0.0916%
002475 立訊精密 0.0000 4.71% -1.09% -0.0513%
688288 鴻泉物聯(lián) 0.0000 4.70% -1.58% -0.0743%
002600 領(lǐng)益智造 0.0000 4.45% -1.67% -0.0743%
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 0.0000 4.42% -0.68% -0.0301%
600602 云賽智聯(lián) 0.0000 3.92% -0.99% -0.0388%
001380 華緯科技 0.0000 3.45% -2.12% -0.0731%
688608 恒玄科技 0.0000 3.41% 1.95% 0.0665%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
44.76% -0.4156% 90.49%
鑫元鑫新收益靈活配置混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.46% 0.77%
2025-05-20 0.05% 0.09%
2025-05-19 -0.66% -0.56%
2025-05-16 0.52% -0.09%
2025-05-15 -0.91% -1.52%
2025-05-14 -0.48% -0.18%
2025-05-13 0.11% -0.05%
2025-05-12 0.74% 1.64%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鑫元鑫新收益靈活配置混合A基金001601實(shí)時(shí)估值圖
鑫元鑫新收益靈活配置混合A基金001601實(shí)時(shí)估值圖
鑫元鑫新收益靈活配置混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%