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華泰柏瑞價值增長混合C - 基金主頁(代碼:010037)

今天最新凈值 2.6508 0.0181 0.6900%
盤中實時估值(僅供參考) 2.6559 0.0030 0.1116%
  • 累計凈值：3.6060
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5766億
  • 最近資產(chǎn)：6.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方緯 李曉西
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 7.41% -0.39% 4.31% -3.17% 14.26% -0.02% -21.23% -36.48%
同類排名 1013/4546 1768/4653 1845/4647 2745/4590 856/4241 1103/3678 2171/2927 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-09-10 2021-09-10 2021-09-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.5353元
2021-03-08 2021-03-08 2021-03-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.4199元
華泰柏瑞價值增長混合C基金動態(tài)
華泰柏瑞價值增長混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688266 澤璟制藥-U 0.0000 1.95% 1.89%
688188 柏楚電子 0.0000 1.79% 0.42%
688088 虹軟科技 0.0000 1.75% 1.16%
603067 振華股份 0.0000 1.65% 3.32%
688110 東芯股份 0.0000 1.45% 1.02%
300984 金沃股份 0.0000 1.29% -1.21%
688190 云路股份 0.0000 1.18% -1.58%
603337 杰克股份 0.0000 1.17% -1.97%
605376 博遷新材 0.0000 1.12% -0.27%
002245 蔚藍鋰芯 0.0000 1.06% -3.57%
華泰柏瑞價值增長混合C(010037)基金檔案
基金代碼 010037 基金簡稱 華泰柏瑞價值增長混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 方緯 李曉西 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 6.28億 最近份額 2.5766億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率