搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鑫元鑫新收益靈活配置混合C(鑫元鑫新C) - 基金主頁(代碼:001602)

今天最新凈值 0.6001 -0.0032 -0.5300%
盤中實時估值(僅供參考) 0.5932 -0.0069 -1.1453%
  • 累計凈值：0.7801
  • 成立日期：2015-07-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6714億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：周穎 陳令朝 鄭文旭 陳浩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -5.73% -1.47% -4.12% -18.44% -5.69% -34.91% -43.79% -29.89%
同類排名 2144/2304 1981/2327 2290/2326 2252/2315 1943/2243 2102/2139 1977/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-09-23 2020-09-23 2020-09-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.1700元
2016-07-25 2016-07-25 2016-07-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
鑫元鑫新收益靈活配置混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 0.0000 5.52% -1.25%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.28% 0.05%
300454 深信服 0.0000 4.90% -0.24%
002475 立訊精密 0.0000 4.71% -1.48%
688288 鴻泉物聯(lián) 0.0000 4.70% -1.04%
002600 領(lǐng)益智造 0.0000 4.45% -1.46%
600588 用友網(wǎng)絡 0.0000 4.42% -1.52%
600602 云賽智聯(lián) 0.0000 3.92% -2.14%
001380 華緯科技 0.0000 3.45% 2.40%
688608 恒玄科技 0.0000 3.41% -8.96%
鑫元鑫新收益靈活配置混合C(001602)基金檔案
基金代碼 001602 基金簡稱 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2015-07-06~2015-07-10 成立日期 2015-07-15 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 周穎 陳令朝 鄭文旭 陳浩 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近資產(chǎn) 0.44億 最近份額 0.6714億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%