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鵬華豐和債券(LOF)C(鵬華豐和C)基金凈值查詢(006057)

今天最新凈值 1.2361 0.0014 0.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2375 -0.0021 -0.1671%
  • 累計(jì)凈值：1.2361
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2976億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：戴鋼 湯志彥 陳大燁 羅政
近一季鵬華豐和債券(LOF)C|鵬華豐和C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華豐和債券(LOF)C(006057)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2396 1.2396 1.2361 1.2361 0.0035 0.28%
2025-05-20 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2361 1.2361 1.2347 1.2347 0.0014 0.11%
2025-05-19 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2347 1.2347 1.2341 1.2341 0.0006 0.05%
2025-05-16 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2341 1.2341 1.2363 1.2363 -0.0022 -0.18%
2025-05-15 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2363 1.2363 1.2390 1.2390 -0.0027 -0.22%
2025-05-14 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2390 1.2390 1.2362 1.2362 0.0028 0.23%
2025-05-13 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2362 1.2362 1.2346 1.2346 0.0016 0.13%
2025-05-12 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2346 1.2346 1.2344 1.2344 0.0002 0.02%
2025-05-09 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2344 1.2344 1.2316 1.2316 0.0028 0.23%
2025-05-08 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2316 1.2316 1.2288 1.2288 0.0028 0.23%
2025-05-07 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2288 1.2288 1.2277 1.2277 0.0011 0.09%
2025-05-06 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2277 1.2277 1.2277 1.2277 0.0000 0.00%
2025-04-30 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2277 1.2277 1.2283 1.2283 -0.0006 -0.05%
2025-04-29 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2283 1.2283 1.2275 1.2275 0.0008 0.07%
2025-04-28 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2275 1.2275 1.2270 1.2270 0.0005 0.04%
2025-04-25 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2270 1.2270 1.2268 1.2268 0.0002 0.02%
2025-04-24 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2268 1.2268 1.2267 1.2267 0.0001 0.01%
2025-04-23 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2267 1.2267 1.2272 1.2272 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2272 1.2272 1.2264 1.2264 0.0008 0.07%
2025-04-21 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2264 1.2264 1.2276 1.2276 -0.0012 -0.10%
2025-04-18 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2276 1.2276 1.2259 1.2259 0.0017 0.14%
2025-04-17 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2259 1.2259 1.2255 1.2255 0.0004 0.03%
2025-04-16 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2255 1.2255 1.2262 1.2262 -0.0007 -0.06%
2025-04-15 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2262 1.2262 1.2263 1.2263 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2263 1.2263 1.2253 1.2253 0.0010 0.08%
2025-04-11 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2253 1.2253 1.2285 1.2285 -0.0032 -0.26%
2025-04-10 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2285 1.2285 1.2217 1.2217 0.0068 0.56%
2025-04-09 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2217 1.2217 1.2173 1.2173 0.0044 0.36%
2025-04-08 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2173 1.2173 1.2087 1.2087 0.0086 0.71%
2025-04-07 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2087 1.2087 1.2303 1.2303 -0.0216 -1.76%
2025-04-03 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2303 1.2303 1.2281 1.2281 0.0022 0.18%
2025-04-02 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2281 1.2281 1.2264 1.2264 0.0017 0.14%
2025-04-01 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2264 1.2264 1.2241 1.2241 0.0023 0.19%
2025-03-31 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2241 1.2241 1.2264 1.2264 -0.0023 -0.19%
2025-03-28 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2264 1.2264 1.2298 1.2298 -0.0034 -0.28%
2025-03-27 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2298 1.2298 1.2294 1.2294 0.0004 0.03%
2025-03-26 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2294 1.2294 1.2302 1.2302 -0.0008 -0.07%
2025-03-25 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2302 1.2302 1.2288 1.2288 0.0014 0.11%
2025-03-24 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2288 1.2288 1.2278 1.2278 0.0010 0.08%
2025-03-21 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2278 1.2278 1.2287 1.2287 -0.0009 -0.07%
2025-03-20 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2287 1.2287 1.2275 1.2275 0.0012 0.10%
2025-03-19 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2275 1.2275 1.2255 1.2255 0.0020 0.16%
2025-03-18 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2255 1.2255 1.2245 1.2245 0.0010 0.08%
2025-03-17 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2245 1.2245 1.2260 1.2260 -0.0015 -0.12%
2025-03-14 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2260 1.2260 1.2267 1.2267 -0.0007 -0.06%
2025-03-13 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2267 1.2267 1.2294 1.2294 -0.0027 -0.22%
2025-03-12 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2294 1.2294 1.2284 1.2284 0.0010 0.08%
2025-03-11 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2284 1.2284 1.2306 1.2306 -0.0022 -0.18%
2025-03-10 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2306 1.2306 1.2312 1.2312 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2312 1.2312 1.2320 1.2320 -0.0008 -0.06%
2025-03-06 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2320 1.2320 1.2308 1.2308 0.0012 0.10%
2025-03-05 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2308 1.2308 1.2271 1.2271 0.0037 0.30%
2025-03-04 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2271 1.2271 1.2251 1.2251 0.0020 0.16%
2025-03-03 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2251 1.2251 1.2257 1.2257 -0.0006 -0.05%
2025-02-28 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2257 1.2257 1.2305 1.2305 -0.0048 -0.39%
2025-02-27 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2305 1.2305 1.2329 1.2329 -0.0024 -0.19%
2025-02-26 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2329 1.2329 1.2291 1.2291 0.0038 0.31%
2025-02-25 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2291 1.2291 1.2282 1.2282 0.0009 0.07%
2025-02-24 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2282 1.2282 1.2301 1.2301 -0.0019 -0.15%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%