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銀華瑞泰靈活配置混合基金盤中實(shí)時估值(005481)

今天最新凈值 1.1588 0.0103 0.9000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2888
  • 成立日期：2018-02-08
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3901億
  • 最近資產(chǎn)：2.71億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：唐能
銀華瑞泰靈活配置混合基金005481重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 7.28% -0.32% -0.0233%
000858 五 糧 液 0.0000 6.49% 0.10% 0.0065%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 5.63% 0.12% 0.0068%
300502 新易盛 0.0000 4.76% 0.20% 0.0095%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 3.85% 2.74% 0.1055%
600036 招商銀行 0.0000 3.27% 0.00% 0.0000%
300002 神州泰岳 0.0000 3.22% -1.11% -0.0357%
600690 海爾智家 0.0000 3.06% -0.30% -0.0092%
300476 勝宏科技 0.0000 2.82% -1.01% -0.0285%
002745 木林森 0.0000 2.80% -0.24% -0.0067%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
43.18% 0.0249% 90.74%
銀華瑞泰靈活配置混合基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.31% 0.15%
2025-05-20 0.90% 0.75%
2025-05-19 -0.22% -0.81%
2025-05-16 -0.26% -0.39%
2025-05-15 -1.15% -1.30%
2025-05-14 0.74% 1.31%
2025-05-13 -0.23% 0.20%
2025-05-12 0.41% 0.94%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
銀華瑞泰靈活配置混合基金005481實(shí)時估值圖
銀華瑞泰靈活配置混合基金005481實(shí)時估值圖
銀華瑞泰靈活配置混合基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合A 0.5774 5.3726%
中航新起航靈活配置混合C 0.5629 4.6925%
前海開源金銀珠寶混合A 1.7671 4.0720%
前海開源金銀珠寶混合C 1.7276 4.0720%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2262 3.8467%
華富永鑫靈活配置混合C 1.1918 3.8467%
萬家宏觀擇時多策略混合A 2.1239 2.9964%
前海開源多元策略混合A 2.0564 2.8828%