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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富上證綜合指數(shù)A(添富上證)基金盤中實時估值(470007)

今天最新凈值 1.1130 0.0030 0.2700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4750
  • 成立日期：2009-07-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：90.978億份
  • 最近份額：9.6198億
  • 最近資產(chǎn)：9.34億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔
匯添富上證綜合指數(shù)A基金470007重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 4.05% 0.54% 0.0219%
600519 貴州茅臺 0.0000 3.87% -0.06% -0.0023%
601988 中國銀行 0.0000 3.16% 0.18% 0.0057%
601857 中國石油 0.0000 2.51% 0.36% 0.0090%
600036 招商銀行 0.0000 1.72% 1.39% 0.0239%
601628 中國人壽 0.0000 1.51% 0.03% 0.0005%
601328 交通銀行 0.0000 1.46% 1.04% 0.0152%
600900 長江電力 0.0000 1.30% 0.75% 0.0098%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 1.29% 0.00% 0.0000%
601088 中國神華 0.0000 1.20% 0.75% 0.0090%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
22.07% 0.0927% 94.30%
匯添富上證綜合指數(shù)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.27% 0.20%
2025-05-20 0.27% 0.36%
2025-05-19 0.00% 0.00%
2025-05-16 -0.36% -0.38%
2025-05-15 -0.54% -0.64%
2025-05-14 0.81% 0.81%
2025-05-13 0.18% 0.16%
2025-05-12 0.73% 0.77%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富上證綜合指數(shù)A基金470007實時估值圖
匯添富上證綜合指數(shù)A基金470007實時估值圖
匯添富上證綜合指數(shù)A基金動態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%