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民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A(民生轉(zhuǎn)債A)基金盤中實時估值(000067)

今天最新凈值 0.7660 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.1660
  • 成立日期:2013-04-18
  • 基金類型:債券型-混合二級
  • 成立份額:23.202億份
  • 最近份額:2.2581億
  • 最近資產(chǎn):1.68億
  • 基金公司:民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理:邱世磊 關鍵
民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A基金000067重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601288 農(nóng)業(yè)銀行 70.0300 2.55% -1.25% -0.0319%
688041 海光信息 2.0500 2.10% -0.39% -0.0082%
601919 中遠海控 17.3400 1.83% -0.90% -0.0165%
300033 同花順 0.9100 1.79% -2.16% -0.0387%
600938 中國海油 8.5000 1.71% 0.00% 0.0000%
688111 金山辦公 0.8700 1.69% -0.94% -0.0159%
000429 粵高速A 16.7600 1.68% -1.23% -0.0207%
601899 紫金礦業(yè) 13.6100 1.40% 0.05% 0.0007%
002371 北方華創(chuàng) 0.5100 1.36% 0.47% 0.0064%
000333 美的集團 2.5400 1.30% -0.59% -0.0077%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
17.41% -0.1325% 19.95%
民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.39% -0.15%
2025-05-22 0.00% -0.03%
2025-05-21 0.26% 0.16%
2025-05-20 0.13% 0.05%
2025-05-19 0.13% 0.06%
2025-05-16 -0.13% -0.17%
2025-05-15 -0.26% -0.30%
2025-05-14 0.26% 0.28%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A基金000067實時估值圖
民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A基金000067實時估值圖
民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%