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匯添富雙利債券A - 基金主頁(代碼:470018)

今天最新凈值 2.0721 0.0038 0.1800%
盤中實時估值(僅供參考) 2.0773 -0.0001 -0.0037%
  • 累計凈值：2.1591
  • 成立日期：2011-01-26
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：25.067億份
  • 最近份額：27.1091億
  • 最近資產：55.43億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：吳江宏
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.15% -0.02% 1.18% 0.12% 4.38% 8.69% 8.79% 116.38%
同類排名 433/1261 650/1326 273/1322 735/1279 365/1143 148/955 229/768 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-30 分紅 每份派現金0.0870元
匯添富雙利債券A基金動態(tài)
匯添富雙利債券A重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 0.0000 1.82% -1.35%
000333 美的集團 0.0000 1.61% 0.71%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.31% 0.49%
002475 立訊精密 0.0000 1.24% -1.09%
600036 招商銀行 0.0000 1.21% 1.39%
000568 瀘州老窖 0.0000 1.06% -0.48%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.98% 0.27%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.91% -0.06%
600674 川投能源 0.0000 0.52% 0.34%
300014 億緯鋰能 0.0000 0.48% 0.55%
匯添富雙利債券A(470018)基金檔案
基金代碼 470018 基金簡稱 匯添富雙利債券A 基金全稱 匯添富雙利債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2011-01-04 成立日期 2011-01-26 基金類型 債券型-混合二級
基金經理 吳江宏 基金托管人 工商銀行 基金公司 匯添富基金
最近資產 55.43億 最近份額 27.1091億 成立份額 25.067億份
管理費率 0.70% 申購費率 0.80% 贖回費率 0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%