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華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A(華安國(guó)企) - 基金主頁(yè)(代碼:001445)

今天最新凈值 2.5780 0.0130 0.5100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.5881 0.0101 0.3909%
  • 累計(jì)凈值：2.5780
  • 成立日期：2015-06-29
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：1.5598億
  • 最近資產(chǎn)：4.45億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：陳媛 張亮
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -6.22% -0.31% 2.59% -2.31% -9.19% -20.43% -26.22% 157.80%
同類(lèi)排名 2166/2304 1549/2327 1247/2326 1504/2315 2059/2243 1874/2139 1763/2019 -
華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600415 小商品城 0.0000 6.89% -0.87%
000568 瀘州老窖 0.0000 4.93% 0.02%
601988 中國(guó)銀行 0.0000 4.45% 0.18%
000807 云鋁股份 0.0000 4.11% 3.24%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 3.71% 0.84%
600809 山西汾酒 0.0000 3.44% -0.98%
600489 中金黃金 0.0000 3.35% 3.32%
000801 四川九洲 0.0000 3.12% -2.22%
300114 中航電測(cè) 0.0000 2.77% 0.00%
302132 中航成飛 0.0000 2.77% 2.08%
600258 首旅酒店 0.0000 2.41% 0.00%
華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A(001445)基金檔案
基金代碼 001445 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A 基金全稱(chēng) 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-06-11~2015-06-25 成立日期 2015-06-29 基金類(lèi)型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 陳媛 張亮 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 4.45億 最近份額 1.5598億 成立份額 --
管理費(fèi)率 1.50% 申購(gòu)費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 1.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%