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嘉合磐通債券C(嘉合磐通C) - 基金主頁(代碼:001958)

今天最新凈值 1.0897 0.0052 0.4800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0927 -0.0001 -0.0073%
  • 累計凈值：1.2947
  • 成立日期：2018-01-24
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8983億
  • 最近資產(chǎn)：2.09億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：于啟明 李國林 汪靜以 葉平
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.54% 0.44% 0.34% -0.60% -1.26% 0.35% 4.73% 30.42%
同類排名 716/1276 62/1353 934/1344 1040/1293 1132/1158 850/968 478/781 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.1100元
2020-02-07 2020-02-07 2020-02-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
嘉合磐通債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 2.42% -1.07%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 2.01% 0.50%
000333 美的集團 0.0000 1.47% 0.71%
002028 思源電氣 0.0000 1.43% 3.36%
603195 公牛集團 0.0000 1.35% -0.14%
603338 浙江鼎力 0.0000 1.11% -2.03%
002223 魚躍醫(yī)療 0.0000 1.09% -1.56%
300832 新產(chǎn)業(yè) 0.0000 1.09% 1.05%
002050 三花智控 0.0000 1.08% -1.20%
601689 拓普集團 0.0000 1.08% -0.43%
嘉合磐通債券C(001958)基金檔案
基金代碼 001958 基金簡稱 嘉合磐通債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-12-19~2018-01-18 成立日期 2018-01-24 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 于啟明 李國林 汪靜以 葉平 基金托管人 基金公司 嘉合基金
最近資產(chǎn) 2.09億 最近份額 1.8983億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合同順智選股票A 0.7982 0.50%
嘉合同順智選股票C 0.7770 0.50%
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 1.4682 0.48%
嘉合錦鵬添利混合A 1.1455 0.46%
嘉合錦鵬添利混合C 1.1226 0.45%
嘉合磐通A 1.1075 0.29%
嘉合磐通C 1.0928 0.28%
嘉合錦鑫混合A 0.7684 0.22%
嘉合錦鑫混合C 0.7537 0.21%
嘉合錦明混合C 0.7687 0.20%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%