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華安升級(jí)主題混合A(華安升級(jí)) - 基金主頁(yè)(代碼:040020)

今天最新凈值 1.6230 0.0050 0.3100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6079 -0.0091 -0.5636%
  • 累計(jì)凈值:2.1230
  • 成立日期:2011-04-22
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:41.191億份
  • 最近份額:1.7941億
  • 最近資產(chǎn):3.12億
  • 基金公司:華安基金
  • 基金經(jīng)理:饒曉鵬
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -1.28% -0.31% 1.83% -0.31% -4.43% -15.69% -24.29% 133.97%
同類排名 3622/4542 3006/4649 3962/4643 2117/4588 3405/4237 2816/3676 2341/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2016-06-24 2016-06-24 2016-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.5000元
華安升級(jí)主題混合A基金動(dòng)態(tài)
華安升級(jí)主題混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 7.03% -0.55%
000651 格力電器 0.0000 5.87% -1.10%
603087 甘李藥業(yè) 0.0000 4.12% 0.84%
688122 西部超導(dǎo) 0.0000 4.10% 0.70%
002179 中航光電 0.0000 4.02% -1.17%
000403 派林生物 0.0000 3.52% 0.51%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.37% -1.25%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 3.31% -1.50%
600033 福建高速 0.0000 3.04% -2.47%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 2.89% -1.62%
華安升級(jí)主題混合A(040020)基金檔案
基金代碼 040020 基金簡(jiǎn)稱 華安升級(jí)主題混合A 基金全稱 華安升級(jí)主題股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2011-03-17 成立日期 2011-04-22 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 饒曉鵬 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 3.12億 最近份額 1.7941億 成立份額 41.191億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購(gòu)費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%