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泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合(泓德優(yōu)選) - 基金主頁(yè)(代碼:001256)

今天最新凈值 1.2697 0.0110 0.8700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2747 0.0015 0.1143%
  • 累計(jì)凈值:1.8227
  • 成立日期:2015-05-21
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:14.7008億
  • 最近資產(chǎn):12.32億元
  • 基金公司:泓德基金
  • 基金經(jīng)理:王克玉
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 3.51% -0.51% 2.02% -3.96% 13.69% -6.58% 2.09% 102.09%
同類排名 2130/4544 3249/4653 3864/4645 3130/4590 939/4239 1879/3676 647/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.3000元
2019-08-26 2019-08-26 2019-08-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0530元
2016-12-12 2016-12-12 2016-12-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合基金動(dòng)態(tài)
泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
603596 伯特利 0.0000 8.50% 0.05%
603338 浙江鼎力 0.0000 6.31% -1.81%
688777 中控技術(shù) 0.0000 6.31% -0.84%
002352 順豐控股 0.0000 5.87% -0.41%
603345 安井食品 0.0000 5.79% 3.91%
603259 XD藥明康 0.0000 5.44% 0.84%
688050 愛(ài)博醫(yī)療 0.0000 4.08% -0.58%
600132 重慶啤酒 0.0000 2.87% 0.07%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.86% -1.30%
688536 思瑞浦 0.0000 2.41% 2.68%
泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合(001256)基金檔案
基金代碼 001256 基金簡(jiǎn)稱 泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合 基金全稱
發(fā)行日期 2015-05-06~2015-05-19 成立日期 2015-05-21 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 王克玉 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近資產(chǎn) 12.32億元 最近份額 14.7008億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率