搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

南方穩(wěn)健成長貳號混合(南穩(wěn)貳號) - 基金主頁(代碼:202002)

今天最新凈值 0.3522 0.0019 0.5400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.3537 0.0015 0.4146%
  • 累計(jì)凈值:2.8762
  • 成立日期:2006-07-25
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:52.579億份
  • 最近份額:31.8335億
  • 最近資產(chǎn):11.39億元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金經(jīng)理:應(yīng)帥
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.96% 0.20% 4.14% -2.22% -1.32% -7.68% -12.02% 286.04%
同類排名 3543/4544 2311/4653 2563/4645 2634/4590 2982/4239 1989/3676 1524/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.1190元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.1900元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0140元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.2530元
南方穩(wěn)健成長貳號混合基金動(dòng)態(tài)
南方穩(wěn)健成長貳號混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 5.28% 0.00%
002444 巨星科技 0.0000 3.53% -2.09%
689009 九號公司- 0.0000 3.39% 2.85%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 2.94% -0.32%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.52% 0.17%
000951 中國重汽 0.0000 2.39% 1.86%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 2.20% 0.00%
002353 杰瑞股份 0.0000 2.10% 0.41%
002126 銀輪股份 0.0000 2.01% 3.87%
603259 藥明康德 0.0000 1.99% 1.17%
南方穩(wěn)健成長貳號混合(202002)基金檔案
基金代碼 202002 基金簡稱 南方穩(wěn)健成長貳號混合 基金全稱 南方穩(wěn)健成長貳號證券投資基金
發(fā)行日期 2006-06-29 成立日期 2006-07-25 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 應(yīng)帥 基金托管人 工商銀行 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 11.39億元 最近份額 31.8335億 成立份額 52.579億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購費(fèi)率 2.00% 贖回費(fèi)率 0.50%