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華安國企改革主題靈活配置混合A(華安國企)基金盤中實(shí)時估值(001445)

今天最新凈值 2.5780 0.0130 0.5100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.5780
  • 成立日期：2015-06-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：1.5598億
  • 最近資產(chǎn)：4.45億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：陳媛 張亮
華安國企改革主題靈活配置混合A基金001445重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600415 小商品城 0.0000 6.89% 1.41% 0.0971%
000568 瀘州老窖 0.0000 4.93% -0.51% -0.0251%
601988 中國銀行 0.0000 4.45% 0.36% 0.0160%
000807 云鋁股份 0.0000 4.11% -2.31% -0.0949%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 3.71% 0.84% 0.0312%
600809 山西汾酒 0.0000 3.44% -0.66% -0.0227%
600489 中金黃金 0.0000 3.35% -0.50% -0.0168%
000801 四川九洲 0.0000 3.12% 3.72% 0.1161%
300114 中航電測 0.0000 2.77% 0.00% 0.0000%
302132 中航成飛 0.0000 2.77% 1.04% 0.0288%
600258 首旅酒店 0.0000 2.41% -1.37% -0.0330%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
41.95% 0.0967% 89.12%
華安國企改革主題靈活配置混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.27% 0.39%
2025-05-20 0.51% 0.17%
2025-05-19 -0.31% -0.75%
2025-05-16 -0.31% -0.42%
2025-05-15 -1.11% -1.05%
2025-05-14 0.93% 1.33%
2025-05-13 0.00% 0.42%
2025-05-12 1.17% 1.07%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安國企改革主題靈活配置混合A基金001445實(shí)時估值圖
華安國企改革主題靈活配置混合A基金001445實(shí)時估值圖
華安國企改革主題靈活配置混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5166 1.8515%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5054 1.8515%
平安鼎越混合(LOF) 2.6102 1.5873%
華夏軍工安全混合A 1.4668 1.5796%
華夏軍工安全混合C 1.4384 1.5796%
平安鑫安混合A 1.2887 1.4851%
平安鑫安混合C 1.2409 1.4851%
平安鑫安混合E 1.2605 1.3787%