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博時(shí)量化價(jià)值股票C - 基金主頁(代碼:005961)

今天最新凈值 1.2594 -0.0037 -0.2900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2492 -0.0102 -0.8077%
  • 累計(jì)凈值：1.4249
  • 成立日期：2018-06-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9201億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：黃瑞慶 林景藝
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.31% 0.76% 2.80% 2.21% 8.21% 6.16% 9.85% 43.71%
同類排名 441/999 337/1027 610/1020 303/1009 408/943 181/846 163/739 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-14 2022-11-14 2022-11-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0503元
博時(shí)量化價(jià)值股票C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.06% -0.59%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.58% -0.47%
600036 招商銀行 0.0000 3.33% -1.03%
601318 中國平安 0.0000 2.93% -1.13%
000651 格力電器 0.0000 2.66% -1.10%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 2.14% -0.39%
601398 工商銀行 0.0000 1.53% -0.56%
603605 珀萊雅 0.0000 1.49% -2.04%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.36% -1.25%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.29% -1.74%
博時(shí)量化價(jià)值股票C(005961)基金檔案
基金代碼 005961 基金簡(jiǎn)稱 博時(shí)量化價(jià)值股票C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-06-01~2018-06-22 成立日期 2018-06-26 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 黃瑞慶 林景藝 基金托管人 基金公司 博時(shí)基金
最近資產(chǎn) 1.12億 最近份額 0.9201億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率