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安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A(安信平穩(wěn))基金凈值查詢(750005)

今天最新凈值 1.4245 0.0066 0.4700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.4285 0.0005 0.0321%
  • 累計凈值：1.9045
  • 成立日期：2012-12-18
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：2.065億份
  • 最近份額：1.6315億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：莊園 張明 李君
近一季安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A|安信平穩(wěn)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A(750005)基金累計收益率1.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4280 1.9080 1.4245 1.9045 0.0035 0.25%
2025-05-20 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4245 1.9045 1.4179 1.8979 0.0066 0.47%
2025-05-19 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4179 1.8979 1.4176 1.8976 0.0003 0.02%
2025-05-16 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4176 1.8976 1.4204 1.9004 -0.0028 -0.20%
2025-05-15 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4204 1.9004 1.4249 1.9049 -0.0045 -0.32%
2025-05-14 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4249 1.9049 1.4195 1.8995 0.0054 0.38%
2025-05-13 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4195 1.8995 1.4173 1.8973 0.0022 0.16%
2025-05-12 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4173 1.8973 1.4115 1.8915 0.0058 0.41%
2025-05-09 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4115 1.8915 1.4105 1.8905 0.0010 0.07%
2025-05-08 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4105 1.8905 1.4051 1.8851 0.0054 0.38%
2025-05-07 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4051 1.8851 1.4004 1.8804 0.0047 0.34%
2025-05-06 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4004 1.8804 1.3935 1.8735 0.0069 0.50%
2025-04-30 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.3935 1.8735 1.3955 1.8755 -0.0020 -0.14%
2025-04-29 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.3955 1.8755 1.3959 1.8759 -0.0004 -0.03%
2025-04-28 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.3959 1.8759 1.4035 1.8835 -0.0076 -0.54%
2025-04-25 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4035 1.8835 1.4040 1.8840 -0.0005 -0.04%
2025-04-24 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4040 1.8840 1.4014 1.8814 0.0026 0.19%
2025-04-23 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4014 1.8814 1.4013 1.8813 0.0001 0.01%
2025-04-22 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4013 1.8813 1.3990 1.8790 0.0023 0.16%
2025-04-21 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.3990 1.8790 1.3968 1.8768 0.0022 0.16%
2025-04-18 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.3968 1.8768 1.3992 1.8792 -0.0024 -0.17%
2025-04-17 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.3992 1.8792 1.3967 1.8767 0.0025 0.18%
2025-04-16 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.3967 1.8767 1.3987 1.8787 -0.0020 -0.14%
2025-04-15 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.3987 1.8787 1.3956 1.8756 0.0031 0.22%
2025-04-14 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.3956 1.8756 1.3904 1.8704 0.0052 0.37%
2025-04-11 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.3904 1.8704 1.3939 1.8739 -0.0035 -0.25%
2025-04-10 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.3939 1.8739 1.3822 1.8622 0.0117 0.85%
2025-04-09 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.3822 1.8622 1.3781 1.8581 0.0041 0.30%
2025-04-08 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.3781 1.8581 1.3603 1.8403 0.0178 1.31%
2025-04-07 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.3603 1.8403 1.4197 1.8997 -0.0594 -4.18%
2025-04-03 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4197 1.8997 1.4244 1.9044 -0.0047 -0.33%
2025-04-02 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4244 1.9044 1.4246 1.9046 -0.0002 -0.01%
2025-04-01 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4246 1.9046 1.4186 1.8986 0.0060 0.42%
2025-03-31 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4186 1.8986 1.4255 1.9055 -0.0069 -0.48%
2025-03-28 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4255 1.9055 1.4307 1.9107 -0.0052 -0.36%
2025-03-27 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4307 1.9107 1.4277 1.9077 0.0030 0.21%
2025-03-26 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4277 1.9077 1.4296 1.9096 -0.0019 -0.13%
2025-03-25 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4296 1.9096 1.4276 1.9076 0.0020 0.14%
2025-03-24 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4276 1.9076 1.4270 1.9070 0.0006 0.04%
2025-03-21 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4270 1.9070 1.4340 1.9140 -0.0070 -0.49%
2025-03-20 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4340 1.9140 1.4422 1.9222 -0.0082 -0.57%
2025-03-19 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4422 1.9222 1.4407 1.9207 0.0015 0.10%
2025-03-18 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4407 1.9207 1.4406 1.9206 0.0001 0.01%
2025-03-17 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4406 1.9206 1.4390 1.9190 0.0016 0.11%
2025-03-14 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4390 1.9190 1.4217 1.9017 0.0173 1.22%
2025-03-13 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4217 1.9017 1.4209 1.9009 0.0008 0.06%
2025-03-12 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4209 1.9009 1.4240 1.9040 -0.0031 -0.22%
2025-03-11 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4240 1.9040 1.4194 1.8994 0.0046 0.32%
2025-03-10 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4194 1.8994 1.4174 1.8974 0.0020 0.14%
2025-03-07 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4174 1.8974 1.4158 1.8958 0.0016 0.11%
2025-03-06 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4158 1.8958 1.4078 1.8878 0.0080 0.57%
2025-03-05 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4078 1.8878 1.4067 1.8867 0.0011 0.08%
2025-03-04 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4067 1.8867 1.4075 1.8875 -0.0008 -0.06%
2025-03-03 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4075 1.8875 1.4039 1.8839 0.0036 0.26%
2025-02-28 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4039 1.8839 1.4145 1.8945 -0.0106 -0.75%
2025-02-27 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4145 1.8945 1.4058 1.8858 0.0087 0.62%
2025-02-26 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4058 1.8858 1.3977 1.8777 0.0081 0.58%
2025-02-25 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.3977 1.8777 1.4069 1.8869 -0.0092 -0.65%
2025-02-24 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4069 1.8869 1.4061 1.8861 0.0008 0.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%