搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

農(nóng)銀平衡雙利混合(農(nóng)銀雙利)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(660003)

今天最新凈值 1.4190 0.0064 0.4500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.0243
  • 成立日期：2009-04-08
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：64.655億份
  • 最近份額：1.8514億
  • 最近資產(chǎn)：3.16億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：陳富權(quán)
農(nóng)銀平衡雙利混合基金660003重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 2.83% 0.75% 0.0212%
002475 立訊精密 0.0000 2.58% -1.09% -0.0281%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.58% -1.35% -0.0348%
000651 格力電器 0.0000 2.25% 0.45% 0.0101%
002472 雙環(huán)傳動(dòng) 0.0000 2.18% -0.59% -0.0129%
688596 正帆科技 0.0000 2.00% -1.10% -0.0220%
002594 比亞迪 0.0000 1.95% -0.30% -0.0059%
603606 東方電纜 0.0000 1.89% -3.28% -0.0620%
002078 太陽(yáng)紙業(yè) 0.0000 1.77% -0.63% -0.0112%
002847 鹽津鋪?zhàn)?/a> 0.0000 1.65% 0.52% 0.0086%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
21.68% -0.137% 78.00%
農(nóng)銀平衡雙利混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.28% 0.34%
2025-05-20 0.45% 0.73%
2025-05-19 -0.01% -0.13%
2025-05-16 -0.16% -0.30%
2025-05-15 -0.63% -0.50%
2025-05-14 0.32% 0.45%
2025-05-13 -0.05% 0.12%
2025-05-12 0.92% 1.04%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
農(nóng)銀平衡雙利混合基金660003實(shí)時(shí)估值圖
農(nóng)銀平衡雙利混合基金660003實(shí)時(shí)估值圖
農(nóng)銀平衡雙利混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%